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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AP Constructions | 28 732.00 | 22 642.00 | 6 089.00 | 28 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 570.00 | 62 065.00 | 8 505.00 | 70 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 433.00 | 29 871.00 | 3 561.00 | 33 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 286.00 | 116 471.00 | 19 815.00 | 136 286.00 |
BT Marchandises | 145 145.00 | 13 350.00 | 131 795.00 | 145 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
BZ Autres créances | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CF Disponibilités | 243 562.00 | | 243 562.00 | 243 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 555.00 | 13 350.00 | 437 205.00 | 450 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 841.00 | 129 821.00 | 457 020.00 | 586 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 780.00 | 351 078.00 | | 350 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 292.00 | 29 702.00 | | 7 292.00 |
DL TOTAL (I) | 366 873.00 | 389 580.00 | | 366 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 020.00 | 50 000.00 | | 30 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 888.00 | 16 279.00 | | 36 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 042.00 | 45 975.00 | | 23 042.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 147.00 | 112 255.00 | | 90 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 020.00 | 501 835.00 | | 457 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 752.00 | | 376 752.00 | 376 752.00 |
FG Production vendue services | 144 301.00 | | 144 301.00 | 144 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 052.00 | | 521 052.00 | 521 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 858.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 5 060.00 | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 954.00 | 865 196.00 | | 564 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 662.00 | 835 494.00 | | 557 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 292.00 | 29 702.00 | | 7 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 214.00 | 12 031.00 | | 127 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 659.00 | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 959.00 | 136 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 132 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 662.00 | 10 372.00 | | 123 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 913.00 | 8 857.00 | 1 299.00 | 108 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 021.00 | 8 857.00 | 1 299.00 | 107 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 555.00 | | 2 205.00 | 15 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 555.00 | | 2 205.00 | 15 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 555.00 | | 2 205.00 | 15 555.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VI Groupe et associés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 617.00 | 43 958.00 | 1 659.00 | 45 617.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |