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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 2 035.00 | 1 073.00 | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
AP Constructions | 90 195.00 | 56 313.00 | 33 882.00 | 90 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 438.00 | 482 862.00 | 27 576.00 | 510 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 149.00 | 560 035.00 | 86 114.00 | 646 149.00 |
BT Marchandises | 256 709.00 | | 256 709.00 | 256 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 186.00 | 16 597.00 | 198 589.00 | 215 186.00 |
BZ Autres créances | 212 709.00 | | 212 709.00 | 212 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 122.00 | | 220 122.00 | 220 122.00 |
CF Disponibilités | 859 077.00 | | 859 077.00 | 859 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 177.00 | 16 597.00 | 1 747 580.00 | 1 764 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 326.00 | 576 632.00 | 1 833 694.00 | 2 410 326.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 933 807.00 | | | 933 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 222.00 | | | 494 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 413.00 | | | 1 436 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 212.00 | | | 115 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 188.00 | | | 135 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 472.00 | | | 144 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 281.00 | | | 397 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 694.00 | | | 1 833 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 280.00 | | | 397 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 198.00 | | 5 009.00 | 642 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 646 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 058.00 | 36 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 675.00 | | 1 393.00 | 35 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 807.00 | | 3 616.00 | 605 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 813.00 | 21 280.00 | 1 058.00 | 539 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 807.00 | 320.00 | 1 058.00 | 12 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 006.00 | 20 960.00 | | 527 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 48 756.00 | | 32 159.00 | 48 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 756.00 | | 32 159.00 | 48 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 756.00 | | 32 159.00 | 48 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 188.00 | 135 188.00 | | 135 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 195 269.00 | 195 269.00 | | 195 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 1.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VB T. V. A. | 125 412.00 | 125 412.00 | | 125 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VI Groupe et associés | 115 212.00 | 115 212.00 | | 115 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 806.00 | 428 269.00 | 537.00 | 428 806.00 |
VW T.V.A. | 18 677.00 | 18 677.00 | 1.00 | 18 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 280.00 | 397 280.00 | | 397 280.00 |