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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 156.00 | 85 977.00 | 11 179.00 | 97 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 655.00 | 97 213.00 | 42 442.00 | 139 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 247.00 | 183 190.00 | 2 966 057.00 | 3 149 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 254.00 | | 588 254.00 | 588 254.00 |
BZ Autres créances | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 986 886.00 | | 4 986 886.00 | 4 986 886.00 |
CF Disponibilités | 4 358 948.00 | | 4 358 948.00 | 4 358 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 997 988.00 | | 9 997 988.00 | 9 997 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 147 235.00 | 183 190.00 | 12 964 045.00 | 13 147 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 904 154.00 | | 2 904 154.00 | 2 904 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 360.00 | 1 845 360.00 | | 1 845 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DG Autres réserves | 2 315 552.00 | 2 315 552.00 | | 2 315 552.00 |
DH Report à nouveau | 3 230 497.00 | 4 730 153.00 | | 3 230 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 599 125.00 | 500 345.00 | | 4 599 125.00 |
DL TOTAL (I) | 12 192 135.00 | 9 593 009.00 | | 12 192 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 982.00 | 62 077.00 | | 86 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 644.00 | 472 345.00 | | 683 644.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 11 429.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 910.00 | 545 850.00 | | 771 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 964 045.00 | 10 138 860.00 | | 12 964 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 910.00 | 545 850.00 | | 771 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 780.00 | | 89 096.00 | 3 171 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 629.00 | 3 149 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 629.00 | 139 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 078.00 | | 13 078.00 | 84 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 266.00 | | 76 018.00 | 175 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912 436.00 | | | 2 912 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 653.00 | 13 407.00 | 75 871.00 | 245 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 078.00 | 1 899.00 | | 84 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 575.00 | 11 508.00 | 75 871.00 | 161 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 982.00 | 86 982.00 | | 86 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 771.00 | 147 771.00 | | 147 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 840.00 | 241 840.00 | | 241 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 509.00 | 168 509.00 | | 168 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
UX Autres créances clients | 588 254.00 | 588 254.00 | | 588 254.00 |
VB T. V. A. | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 304.00 | 644 022.00 | 8 282.00 | 652 304.00 |
VW T.V.A. | 91 757.00 | 91 757.00 | | 91 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 910.00 | 771 910.00 | | 771 910.00 |