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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 58 044.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 151.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 383.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 753.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 333.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 168 729.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 799.00 | |
CF Disponibilités | | | 498 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 63.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 692 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 773 931.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 443 977.00 | 379 932.00 | | 443 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 726.00 | 64 045.00 | | 140 726.00 |
DL TOTAL (I) | 639 704.00 | 498 977.00 | | 639 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | 4 690.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 095.00 | 60 306.00 | | 55 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 395.00 | 50 598.00 | | 65 395.00 |
EA Autres dettes | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 227.00 | 320 803.00 | | 134 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 931.00 | 819 780.00 | | 773 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 059.00 | | | 201 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 771.00 | 198 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 771.00 | 134 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 260.00 | | | 137 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 204.00 | 5 521.00 | 2 771.00 | 114 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 204.00 | 5 521.00 | 2 771.00 | 114 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 095.00 | 55 095.00 | | 55 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 168 729.00 | 168 729.00 | | 168 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VI Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 345.00 | 184 591.00 | 5 753.00 | 190 345.00 |
VW T.V.A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 227.00 | 134 227.00 | | 134 227.00 |