| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 439.00 | 204 766.00 | 33 673.00 | 238 439.00 |
040 Immobilisations financières | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 398.00 | 214 558.00 | 41 839.00 | 256 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 619.00 | | 162 619.00 | 162 619.00 |
072 Créances – Autres | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
084 Disponibilités | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 253.00 | | 216 253.00 | 216 253.00 |
110 Total général Actif | 472 650.00 | 214 558.00 | 258 092.00 | 472 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 363.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 724 705.00 | 625 972.00 | | 724 705.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
230 Autres produits | 5 893.00 | 2 229.00 | | 5 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 598.00 | 628 202.00 | | 730 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 856.00 | 141 667.00 | | 172 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -92.00 | -5 279.00 | | -92.00 |
242 Autres charges externes. | 240 680.00 | 224 116.00 | | 240 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 463.00 | 9 713.00 | | 9 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 691.00 | 176 827.00 | | 219 691.00 |
252 Charges sociales | 62 453.00 | 59 021.00 | | 62 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 464.00 | 13 689.00 | | 14 464.00 |
262 Autres charges | 993.00 | 3.00 | | 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 508.00 | 619 756.00 | | 720 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 090.00 | 8 445.00 | | 10 090.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 397.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 43.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 805.00 | 7 977.00 | | 9 805.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 108.00 | | | 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 961.00 | | | 253 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 362.00 | | | 136 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 985.00 | | | 985.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |