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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AN Terrains | 2 412.00 | 464.00 | 1 948.00 | 2 412.00 |
AP Constructions | 1 224 254.00 | 918 033.00 | 306 221.00 | 1 224 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 425.00 | 66 143.00 | 5 282.00 | 71 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 179.00 | 1 482 141.00 | 320 038.00 | 1 802 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 642 073.00 | 35 000.00 | 607 073.00 | 642 073.00 |
CF Disponibilités | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 096.00 | 35 000.00 | 609 096.00 | 644 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 276.00 | 1 517 141.00 | 929 135.00 | 2 446 276.00 |
CU Autres participations | 200 038.00 | 200 000.00 | 38.00 | 200 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 280 717.00 | 280 717.00 | | 280 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 939 205.00 | 939 205.00 | | 939 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
DG Autres réserves | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
DH Report à nouveau | -1 249 927.00 | -1 140 519.00 | | -1 249 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 255.00 | -109 408.00 | | -613 255.00 |
DL TOTAL (I) | -684 514.00 | -71 259.00 | | -684 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 506 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 690.00 | | | 1 570 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 835.00 | 240 119.00 | | 24 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 124.00 | 31 327.00 | | 18 124.00 |
EA Autres dettes | | 4 535.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 341 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 613 649.00 | 1 124 296.00 | | 1 613 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 135.00 | 1 053 037.00 | | 929 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 570 690.00 | | | 1 570 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 499 747.00 | 34 622.00 | 534 370.00 | 499 747.00 |
FG Production vendue services | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 293.00 | 34 622.00 | 542 916.00 | 508 293.00 |
FM Production stockée | | | -278 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 393 466.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 553.00 | 60 693.00 | | 368 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 570.00 | 454 159.00 | | 368 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 179.00 | 15 644.00 | | 21 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803 214.00 | | | 803 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 421.00 | 15 645.00 | | 824 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 851.00 | 438 514.00 | | -455 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 828.00 | -106 217.00 | | -286 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 029.00 | 1 698 343.00 | | 643 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 285.00 | 1 807 751.00 | | 1 256 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 255.00 | -109 408.00 | | -613 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 677.00 | | 1 004 731.00 | 886 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 717.00 | | | 280 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 711.00 | 200 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 228.00 | 1 802 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 517.00 | 1 320 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 561.00 | | 1 004 623.00 | 385 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 642.00 | | 108.00 | 219 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 717.00 | 43 259.00 | 68 049.00 | 503 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 717.00 | | | 280 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 243.00 | 43 259.00 | 68 049.00 | 222 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 200 000.00 | 838 214.00 | | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 803 214.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 838 214.00 | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 204 334.00 | 204 334.00 | | 204 334.00 |
VC Groupe et associés | 420 697.00 | 420 697.00 | | 420 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 570 690.00 | 1 570 690.00 | | 1 570 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 009.00 | | | 164 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 386.00 | 642 386.00 | | 642 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 649.00 | 1 613 649.00 | | 1 613 649.00 |