| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 486.00 | | 158 486.00 | 158 486.00 |
AP Constructions | 665 214.00 | 82 378.00 | 582 836.00 | 665 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 581.00 | 92 082.00 | 499.00 | 92 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 683.00 | 181 662.00 | 742 021.00 | 923 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 589.00 | 8 200.00 | 83 389.00 | 91 589.00 |
BZ Autres créances | 300 059.00 | | 300 059.00 | 300 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 801 981.00 | | 2 801 981.00 | 2 801 981.00 |
CF Disponibilités | 586 358.00 | | 586 358.00 | 586 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 394.00 | 8 200.00 | 3 773 194.00 | 3 781 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 077.00 | 189 862.00 | 4 515 215.00 | 4 705 077.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 3 890 140.00 | 3 882 351.00 | | 3 890 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 933.00 | 7 789.00 | | 10 933.00 |
DL TOTAL (I) | 4 018 458.00 | 4 007 525.00 | | 4 018 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 546.00 | 340 029.00 | | 342 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 016.00 | 680.00 | | 143 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 195.00 | 16 050.00 | | 11 195.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 757.00 | 357 959.00 | | 496 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 215.00 | 4 365 484.00 | | 4 515 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 969.00 | | 175 969.00 | 175 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 969.00 | | 175 969.00 | 175 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 10 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 828.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -5 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 806.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 1 369.00 | | 3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 467.00 | 84 229.00 | | 202 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 534.00 | 76 440.00 | | 191 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 933.00 | 7 789.00 | | 10 933.00 |