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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
AH Fonds commercial | 9 228 108.00 | 5 875 669.00 | 3 352 439.00 | 9 228 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340 128.00 | 3 229 374.00 | 110 754.00 | 3 340 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 228.00 | 670 228.00 | | 670 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 246 908.00 | 9 783 115.00 | 3 463 793.00 | 13 246 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 562.00 | 378 786.00 | 97 776.00 | 476 562.00 |
BN En cours de production de biens | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 546.00 | 19 797.00 | 550 750.00 | 570 546.00 |
BZ Autres créances | 3 242 255.00 | | 3 242 255.00 | 3 242 255.00 |
CF Disponibilités | 974 402.00 | | 974 402.00 | 974 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 310.00 | | 152 310.00 | 152 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 480 265.00 | 398 582.00 | 5 081 683.00 | 5 480 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 727 173.00 | 10 181 697.00 | 8 545 476.00 | 18 727 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 541 158.00 | 1 103 009.00 | | 5 541 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 506.00 | 362 506.00 | | 362 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 301.00 | 110 301.00 | | 110 301.00 |
DH Report à nouveau | | -991 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 682.00 | -2 369 913.00 | | -740 682.00 |
DL TOTAL (I) | 5 273 281.00 | -1 786 036.00 | | 5 273 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 193.00 | 176 361.00 | | 161 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 193.00 | 176 361.00 | | 161 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 430 640.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 306.00 | 175 429.00 | | 264 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 275.00 | 615 480.00 | | 584 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 584.00 | 3 021 669.00 | | 1 417 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839 348.00 | 1 306 260.00 | | 839 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 512.00 | 8 549 478.00 | | 3 105 512.00 |
ED (V) | 5 489.00 | 130 005.00 | | 5 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 545 476.00 | 7 069 808.00 | | 8 545 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 142 365.00 | 2 826 662.00 | 9 969 027.00 | 7 142 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 142 365.00 | 2 826 662.00 | 9 969 027.00 | 7 142 365.00 |
FM Production stockée | | | -497 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 249 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 685 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 894 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 418 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 254 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 125 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 187 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 346 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 346 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 342 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 226 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 436 357.00 | 11 996 294.00 | | 10 436 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 177 040.00 | 14 366 207.00 | | 11 177 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740 682.00 | -2 369 913.00 | | -740 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 116 607.00 | | 130 301.00 | 13 116 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 246 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 235 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 010 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 235 952.00 | | | 9 235 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880 055.00 | | 130 301.00 | 3 880 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 465 107.00 | 418 406.00 | | 5 465 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 457 263.00 | 418 406.00 | | 5 457 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 306.00 | 264 306.00 | | 264 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 275.00 | 584 275.00 | | 584 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 684.00 | 678 684.00 | | 678 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 249.00 | 377 249.00 | | 377 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839 348.00 | 839 348.00 | | 839 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 570 546.00 | 546 790.00 | 23 756.00 | 570 546.00 |
VB T. V. A. | 111 097.00 | 111 097.00 | | 111 097.00 |
VC Groupe et associés | 3 124 399.00 | 3 124 399.00 | | 3 124 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 310.00 | 152 310.00 | | 152 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 711.00 | 3 941 356.00 | 24 356.00 | 3 965 711.00 |
VW T.V.A. | 336 192.00 | 336 192.00 | | 336 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 512.00 | 3 105 512.00 | | 3 105 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |