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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 137.00 | 68 374.00 | 762.00 | 69 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 321.00 | 150 830.00 | 20 491.00 | 171 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 386.00 | 150 121.00 | 21 264.00 | 171 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 150.00 | 369 325.00 | 42 825.00 | 412 150.00 |
BP En cours de production de services | 153 502.00 | | 153 502.00 | 153 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 532.00 | | 109 532.00 | 109 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 702.00 | 8 864.00 | 586 837.00 | 595 702.00 |
BZ Autres créances | 107 077.00 | | 107 077.00 | 107 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 412 162.00 | | 412 162.00 | 412 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 414.00 | 8 864.00 | 1 376 550.00 | 1 385 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 564.00 | 378 190.00 | 1 419 374.00 | 1 797 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 453.00 | 350 000.00 | | 370 453.00 |
DH Report à nouveau | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 564.00 | 74 077.00 | | 59 564.00 |
DK Provisions réglementées | 8 196.00 | 7 185.00 | | 8 196.00 |
DL TOTAL (I) | 563 655.00 | 556 704.00 | | 563 655.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 218.00 | 37 457.00 | | 24 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 615.00 | 57 486.00 | | 130 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 211.00 | 10 239.00 | | 8 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 583.00 | 196 465.00 | | 464 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 048.00 | 165 184.00 | | 172 048.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 3 535.00 | | 1 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 719.00 | 475 302.00 | | 800 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 374.00 | 1 087 006.00 | | 1 419 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 719.00 | 451 100.00 | | 800 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 439.00 | 66 982.00 | 1 053 421.00 | 986 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 439.00 | 66 982.00 | 1 053 421.00 | 986 439.00 |
FM Production stockée | | | 29 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 280.00 | 4 215.00 | | 3 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 80.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 246.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69.00 | 599.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 8 925.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 170.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | 1 091.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 9 261.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | -336.00 | | -867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 258.00 | 8 158.00 | | 4 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 125.00 | 26 829.00 | | -8 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 986.00 | 1 236 771.00 | | 1 091 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 422.00 | 1 162 694.00 | | 1 032 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 564.00 | 74 077.00 | | 59 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 587.00 | | 15 563.00 | 396 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 143.00 | | 15 563.00 | 327 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 307.00 | 18 018.00 | | 351 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 231.00 | 144.00 | | 68 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 077.00 | 17 874.00 | | 283 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 185.00 | 1 080.00 | 69.00 | 7 185.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 763.00 | 6 102.00 | | 2 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 957.00 | 6 102.00 | 195.00 | 2 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 142.00 | 7 182.00 | 264.00 | 65 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 102.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 583.00 | 464 583.00 | | 464 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 571 473.00 | 571 473.00 | | 571 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VB T. V. A. | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 204.00 | 7 999.00 | 16 204.00 | 24 204.00 |
VI Groupe et associés | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 524.00 | 710 217.00 | 307.00 | 710 524.00 |
VW T.V.A. | 107 658.00 | 107 658.00 | | 107 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 508.00 | 776 304.00 | 16 204.00 | 792 508.00 |