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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 003.00 | | 421 003.00 | 421 003.00 |
AP Constructions | 440 128.00 | 329 837.00 | 110 291.00 | 440 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 637.00 | 447 985.00 | 3 652.00 | 451 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 077.00 | 683 589.00 | 84 488.00 | 768 077.00 |
BF Prêts | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 163.00 | 1 461 410.00 | 638 753.00 | 2 100 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BT Marchandises | 462 080.00 | | 462 080.00 | 462 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 166.00 | 743.00 | 53 423.00 | 54 166.00 |
BZ Autres créances | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
CF Disponibilités | 132 828.00 | | 132 828.00 | 132 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 370.00 | 743.00 | 744 627.00 | 745 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 533.00 | 1 462 153.00 | 1 383 379.00 | 2 845 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 652 300.00 | 480 796.00 | | 652 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 971.00 | 171 503.00 | | -6 971.00 |
DL TOTAL (I) | 712 406.00 | 719 377.00 | | 712 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 521.00 | 103 401.00 | | 69 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 026.00 | 107 701.00 | | 128 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 797.00 | 393 027.00 | | 353 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 263.00 | 108 583.00 | | 113 263.00 |
EA Autres dettes | 6 367.00 | 7 336.00 | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 973.00 | 720 048.00 | | 670 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 379.00 | 1 439 425.00 | | 1 383 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 914.00 | 720 048.00 | | 639 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691.00 | 857.00 | | 1 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 845 012.00 | | 5 845 012.00 | 5 845 012.00 |
FD Production vendue biens | 225 131.00 | | 225 131.00 | 225 131.00 |
FG Production vendue services | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 159 746.00 | | 6 159 746.00 | 6 159 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 192 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 035 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 16 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | 3 675.00 | | 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 629.00 | 1 797.00 | | 2 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 629.00 | 1 797.00 | | 3 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 858.00 | 8 249.00 | | 27 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 858.00 | 8 249.00 | | 27 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 229.00 | -6 452.00 | | -24 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 200 703.00 | 6 084 383.00 | | 6 200 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 674.00 | 5 912 880.00 | | 6 207 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 971.00 | 171 503.00 | | -6 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 123.00 | | 39 377.00 | 2 100 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 19 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 337.00 | 2 100 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 129.00 | 1 659 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 003.00 | | | 421 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 564.00 | | 37 407.00 | 1 661 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 556.00 | | 1 970.00 | 17 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 863.00 | 40 677.00 | 39 129.00 | 1 459 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 863.00 | 40 677.00 | 39 129.00 | 1 459 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 797.00 | 353 797.00 | | 353 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UP Prêts | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
UX Autres créances clients | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VC Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 830.00 | 36 771.00 | 31 059.00 | 67 830.00 |
VI Groupe et associés | 128 026.00 | 128 026.00 | | 128 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
VP Divers | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 965.00 | 167 965.00 | | 167 965.00 |
VW T.V.A. | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 973.00 | 639 914.00 | 31 059.00 | 670 973.00 |