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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 683.00 | 14 831.00 | 2 853.00 | 17 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 979.00 | 16 987.00 | 30 992.00 | 47 979.00 |
BN En cours de production de biens | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 925.00 | 135 779.00 | 303 147.00 | 438 925.00 |
BZ Autres créances | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 495.00 | | 413 495.00 | 413 495.00 |
CF Disponibilités | 71 773.00 | | 71 773.00 | 71 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 675.00 | 135 779.00 | 806 896.00 | 942 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 654.00 | 152 766.00 | 837 889.00 | 990 654.00 |
CU Autres participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 549 159.00 | 507 391.00 | | 549 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 385.00 | 41 768.00 | | 43 385.00 |
DL TOTAL (I) | 600 928.00 | 557 544.00 | | 600 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 092.00 | 17 881.00 | | 23 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 524.00 | | 3 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 138.00 | 120 558.00 | | 134 138.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 655.00 | | 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 013.00 | 78 105.00 | | 75 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 960.00 | 220 722.00 | | 236 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 889.00 | 778 265.00 | | 837 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 408.00 | | 286 408.00 | 286 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 408.00 | | 286 408.00 | 286 408.00 |
FM Production stockée | | | 1 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 207.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | 8 826.00 | | 9 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 817.00 | 284 026.00 | | 296 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 433.00 | 242 258.00 | | 253 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 385.00 | 41 768.00 | | 43 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 340.00 | | 1 532.00 | 48 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 893.00 | 47 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893.00 | 18 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 945.00 | | 1 532.00 | 18 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 119.00 | 1 761.00 | 1 893.00 | 17 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 863.00 | 1 761.00 | 1 893.00 | 15 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 135.00 | 24 207.00 | 564.00 | 112 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 135.00 | 24 207.00 | 564.00 | 112 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 135.00 | 24 207.00 | 564.00 | 112 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 207.00 | 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 265 793.00 | | | 265 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 133.00 | | | 173 133.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 208.00 | 278 246.00 | 174 962.00 | 453 208.00 |
VW T.V.A. | 77 227.00 | 77 227.00 | | 77 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 960.00 | 236 960.00 | | 236 960.00 |