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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 95 756.00 | 3 766.00 | 91 989.00 | 95 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 159.00 | 3 766.00 | 92 393.00 | 96 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 155 503.00 | | 155 503.00 | 155 503.00 |
CF Disponibilités | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 359.00 | | 165 359.00 | 165 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 519.00 | 3 766.00 | 257 752.00 | 261 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 52 116.00 | 53 570.00 | | 52 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 243.00 | -1 455.00 | | 13 243.00 |
DL TOTAL (I) | 80 759.00 | 67 516.00 | | 80 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 390.00 | 172 680.00 | | 158 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 355.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 10 782.00 | | 9 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 904.00 | 16 385.00 | | 8 904.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 378.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 993.00 | 200 580.00 | | 176 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 752.00 | 268 095.00 | | 257 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 523.00 | 72 390.00 | | 63 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 557.00 | 29 543.00 | | 29 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 994.00 | | | 270 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 835.00 | 96 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 917.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 917.00 | 95 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 917.00 | | | 151 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 673.00 | | | 118 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 888.00 | 1 919.00 | 20 040.00 | 21 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 888.00 | 1 919.00 | 20 040.00 | 21 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 832.00 | 15 362.00 | 62 520.00 | 128 832.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 481.00 | | | 150 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 476.00 | 158 476.00 | | 158 476.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 993.00 | 63 523.00 | 62 520.00 | 176 993.00 |