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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 201.00 | 36 067.00 | 4 135.00 | 40 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 602.00 | 116 022.00 | 9 580.00 | 125 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 092.00 | 152 088.00 | 37 004.00 | 189 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 705.00 | 2 798.00 | 301 907.00 | 304 705.00 |
BZ Autres créances | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CF Disponibilités | 228 997.00 | | 228 997.00 | 228 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 763.00 | 2 798.00 | 603 965.00 | 606 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 855.00 | 154 886.00 | 640 969.00 | 795 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 194 695.00 | | | 194 695.00 |
DH Report à nouveau | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 506.00 | | | 93 506.00 |
DL TOTAL (I) | 393 741.00 | | | 393 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 368.00 | | | 84 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 658.00 | | | 110 658.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 229.00 | | | 247 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 969.00 | | | 640 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 229.00 | | | 247 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
FD Production vendue biens | 1 141 893.00 | | 1 141 893.00 | 1 141 893.00 |
FG Production vendue services | 520 256.00 | | 520 256.00 | 520 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 542.00 | | 1 691 542.00 | 1 691 542.00 |
FM Production stockée | | | -10 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 645.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 109.00 | | | 1 703 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 603.00 | | | 1 609 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 506.00 | | | 93 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 050.00 | | 211.00 | 191 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 168.00 | 189 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168.00 | 165 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 760.00 | | 211.00 | 167 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 251.00 | 12 645.00 | 1 807.00 | 141 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 251.00 | 12 645.00 | 1 807.00 | 141 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 368.00 | 84 368.00 | | 84 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 301 602.00 | 301 602.00 | | 301 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VC Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 601.00 | 337 397.00 | 3 204.00 | 340 601.00 |
VW T.V.A. | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 763.00 | 242 763.00 | | 242 763.00 |