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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380 604.00 | 3 259 032.00 | 121 572.00 | 3 380 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 639.00 | 3 272 066.00 | 121 572.00 | 3 393 639.00 |
BN En cours de production de biens | 95 525.00 | | 95 525.00 | 95 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 301.00 | | 122 301.00 | 122 301.00 |
BZ Autres créances | 518 611.00 | | 518 611.00 | 518 611.00 |
CF Disponibilités | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 328.00 | | 742 328.00 | 742 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 967.00 | 3 272 066.00 | 863 900.00 | 4 135 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
DH Report à nouveau | -7 343.00 | -2 282.00 | | -7 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 187.00 | -5 061.00 | | 5 187.00 |
DK Provisions réglementées | | 951.00 | | |
DL TOTAL (I) | 179 593.00 | 175 357.00 | | 179 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 902.00 | 103 262.00 | | 154 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 293.00 | 213 453.00 | | 478 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 027.00 | 36 498.00 | | 23 027.00 |
EA Autres dettes | 28 085.00 | 9 169.00 | | 28 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 307.00 | 362 382.00 | | 684 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 900.00 | 537 739.00 | | 863 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 003 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -279 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | -98 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -4 412.00 | |
GE Autres charges | | | -15 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 404 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 337.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -46 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | 3 006.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | 3 006.00 | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 201.00 | 841 733.00 | | 1 412 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 407 013.00 | -846 794.00 | | -1 407 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 187.00 | -5 061.00 | | 5 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 307.00 | 684 307.00 | | 684 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 803.00 | 646 803.00 | | 646 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 803.00 | 646 803.00 | | 646 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 307.00 | 684 307.00 | | 684 307.00 |