| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 495.00 | 42 313.00 | 182.00 | 42 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 655.00 | 94 132.00 | 21 523.00 | 115 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 649.00 | 4 256.00 | 13 393.00 | 17 649.00 |
BZ Autres créances | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
CF Disponibilités | 68 681.00 | | 68 681.00 | 68 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 231.00 | 4 256.00 | 218 975.00 | 223 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 887.00 | 98 388.00 | 240 498.00 | 338 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 94 549.00 | 87 513.00 | | 94 549.00 |
DH Report à nouveau | 80 207.00 | 80 207.00 | | 80 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 742.00 | 7 036.00 | | 11 742.00 |
DL TOTAL (I) | 195 645.00 | 183 903.00 | | 195 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859.00 | 3 896.00 | | 3 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 383.00 | 10 105.00 | | 14 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 611.00 | 32 546.00 | | 26 611.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 853.00 | 46 678.00 | | 44 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 498.00 | 230 581.00 | | 240 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 824.00 | | 175 824.00 | 175 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 824.00 | | 175 824.00 | 175 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 391.00 | 960.00 | | 12 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | -2 184.00 | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 969.00 | 159 488.00 | | 189 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 227.00 | 152 452.00 | | 178 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 742.00 | 7 036.00 | | 11 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 328.00 | | 327.00 | 115 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 314.00 | | | 94 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 014.00 | | 327.00 | 21 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 898.00 | 233.00 | | 93 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 898.00 | 233.00 | | 93 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
UX Autres créances clients | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VW T.V.A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |