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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 32 228.00 | 26 326.00 | 5 902.00 | 32 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 120.00 | 154 156.00 | 8 965.00 | 163 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 799.00 | 199 411.00 | 172 388.00 | 371 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 243.00 | 381 716.00 | 316 527.00 | 698 243.00 |
BT Marchandises | 50 378.00 | | 50 378.00 | 50 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
BZ Autres créances | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 212 389.00 | | 212 389.00 | 212 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 424.00 | | 325 424.00 | 325 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 667.00 | 381 716.00 | 641 951.00 | 1 023 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 687.00 | 207 718.00 | | 197 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 984.00 | 69 969.00 | | 54 984.00 |
DL TOTAL (I) | 261 471.00 | 286 487.00 | | 261 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 610.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 156.00 | 153 908.00 | | 161 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 072.00 | 252 525.00 | | 219 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 480.00 | 407 043.00 | | 380 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 951.00 | 693 530.00 | | 641 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 480.00 | 407 043.00 | | 380 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 806.00 | | 182 040.00 | 547 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 602.00 | 698 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 351.00 | 130 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 251.00 | 567 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 175.00 | | | 131 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 363.00 | | 182 036.00 | 416 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 4.00 | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 209.00 | 28 109.00 | 31 602.00 | 385 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | 351.00 | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 034.00 | 28 109.00 | 31 251.00 | 383 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 156.00 | 161 156.00 | | 161 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 330.00 | 147 330.00 | | 147 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
UX Autres créances clients | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
VW T.V.A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 480.00 | 380 480.00 | | 380 480.00 |