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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 276 449.00 | 779 398.00 | 6 497 051.00 | 7 276 449.00 |
BZ Autres créances | 34 040 827.00 | | 34 040 827.00 | 34 040 827.00 |
CF Disponibilités | 85 318.00 | | 85 318.00 | 85 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 126 145.00 | | 34 126 145.00 | 34 126 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 402 593.00 | 779 398.00 | 40 623 195.00 | 41 402 593.00 |
CU Autres participations | 7 276 449.00 | 779 398.00 | 6 497 051.00 | 7 276 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 698 533.00 | 3 698 533.00 | | 3 698 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 853.00 | 369 853.00 | | 369 853.00 |
DG Autres réserves | 19 177 172.00 | 19 177 172.00 | | 19 177 172.00 |
DH Report à nouveau | 5 659 335.00 | 5 609 815.00 | | 5 659 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 198.00 | 49 521.00 | | 58 198.00 |
DL TOTAL (I) | 28 963 091.00 | 28 904 893.00 | | 28 963 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 159 918.00 | 10 489 751.00 | | 11 159 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 257.00 | 245 591.00 | | 332 257.00 |
EA Autres dettes | 166 466.00 | 136 466.00 | | 166 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 660 104.00 | 10 873 271.00 | | 11 660 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 623 195.00 | 39 778 165.00 | | 40 623 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 660 104.00 | 10 873 271.00 | | 11 660 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 703.00 | 22 712.00 | | 24 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 568.00 | 468 167.00 | | 446 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 370.00 | 418 647.00 | | 388 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 198.00 | 49 521.00 | | 58 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 276 449.00 | | | 7 276 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 276 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 276 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276 449.00 | | | 7 276 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 398.00 | | | 779 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 398.00 | | | 779 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 257.00 | 332 257.00 | | 332 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 466.00 | 166 466.00 | | 166 466.00 |
VC Groupe et associés | 34 037 536.00 | 34 037 536.00 | 536.00 | 34 037 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 11 159 918.00 | 11 159 918.00 | | 11 159 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 040 827.00 | 34 040 827.00 | | 34 040 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 660 104.00 | 11 660 104.00 | | 11 660 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |