| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 067.00 | 127 208.00 | 88 860.00 | 216 067.00 |
AH Fonds commercial | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 228.00 | 291 270.00 | 192 958.00 | 484 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 378.00 | 243 928.00 | 304 450.00 | 548 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 584.00 | 662 406.00 | 670 178.00 | 1 332 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 502.00 | | 304 502.00 | 304 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 279.00 | | 76 279.00 | 76 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 307.00 | | 121 307.00 | 121 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 393 183.00 | | 9 393 183.00 | 9 393 183.00 |
BZ Autres créances | 1 408 868.00 | | 1 408 868.00 | 1 408 868.00 |
CF Disponibilités | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 329.00 | | 132 329.00 | 132 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 451 127.00 | | 11 451 127.00 | 11 451 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 783 711.00 | 662 406.00 | 12 121 305.00 | 12 783 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 953 750.00 | 2 953 750.00 | | 2 953 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 316 383.00 | 2 316 383.00 | | 2 316 383.00 |
DH Report à nouveau | -1 861 960.00 | -1 869 532.00 | | -1 861 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 536.00 | 7 572.00 | | 878 536.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 533.00 | 3 455 996.00 | | 4 334 533.00 |
DP Provisions pour risques | 1 217 375.00 | 408 272.00 | | 1 217 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 858.00 | 185 257.00 | | 198 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 416 233.00 | 593 529.00 | | 1 416 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 536.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 943.00 | 691 517.00 | | 170 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 912.00 | 1 469 346.00 | | 2 690 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 981.00 | 817 897.00 | | 1 361 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 383.00 | 6 097.00 | | 19 383.00 |
EA Autres dettes | 1 001 433.00 | 547 077.00 | | 1 001 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125 391.00 | 3 060 227.00 | | 1 125 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 370 539.00 | 6 592 696.00 | | 6 370 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 121 305.00 | 10 642 221.00 | | 12 121 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 419 470.00 | | 16 419 470.00 | 16 419 470.00 |
FG Production vendue services | 433 063.00 | | 433 063.00 | 433 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 852 533.00 | | 16 852 533.00 | 16 852 533.00 |
FM Production stockée | | | 3 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 148 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 495 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 978 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 106 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030 976.00 | |
GE Autres charges | | | 22 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 367 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 982.00 | 24 513.00 | | 14 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 982.00 | 24 513.00 | | 14 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 982.00 | -23 513.00 | | -14 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 648.00 | -267 627.00 | | -87 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 196 095.00 | 10 018 740.00 | | 17 196 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 317 559.00 | 10 011 168.00 | | 16 317 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 536.00 | 7 572.00 | | 878 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 743.00 | | 128 570.00 | 1 245 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 729.00 | 1 332 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 602.00 | 248 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 127.00 | 1 032 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 680.00 | | 17 156.00 | 231 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 319.00 | | 111 414.00 | 962 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 153.00 | 138 982.00 | 41 729.00 | 565 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 380.00 | 27 430.00 | 602.00 | 100 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 773.00 | 111 553.00 | 41 127.00 | 464 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 529.00 | 1 030 976.00 | 208 272.00 | 593 529.00 |
6T Sur comptes clients | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 498.00 | 1 030 976.00 | 231 241.00 | 616 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 912.00 | 2 690 912.00 | | 2 690 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 552.00 | 284 552.00 | | 284 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 321.00 | 444 321.00 | | 444 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 433.00 | 1 001 433.00 | | 1 001 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125 391.00 | 1 125 391.00 | | 1 125 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
UX Autres créances clients | 9 393 183.00 | 9 393 183.00 | | 9 393 183.00 |
VB T. V. A. | 497 057.00 | 497 057.00 | | 497 057.00 |
VC Groupe et associés | 905 187.00 | 905 187.00 | | 905 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 170 943.00 | 170 943.00 | | 170 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 329.00 | 132 329.00 | | 132 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 986 124.00 | 10 934 381.00 | 51 744.00 | 10 986 124.00 |
VW T.V.A. | 572 170.00 | 572 170.00 | | 572 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 370 539.00 | 6 370 539.00 | | 6 370 539.00 |