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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 442.00 | 6 853.00 | 589.00 | 7 442.00 |
AP Constructions | 169 297.00 | 126 859.00 | 42 438.00 | 169 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 087.00 | 22 017.00 | 11 070.00 | 33 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 370.00 | 144 560.00 | 49 811.00 | 194 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 041.00 | 300 289.00 | 105 752.00 | 406 041.00 |
BT Marchandises | 1 007 854.00 | 68 222.00 | 939 632.00 | 1 007 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 443.00 | | 89 443.00 | 89 443.00 |
BZ Autres créances | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
CF Disponibilités | 427 404.00 | | 427 404.00 | 427 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 442.00 | 68 222.00 | 1 510 220.00 | 1 578 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 483.00 | 368 511.00 | 1 615 972.00 | 1 984 483.00 |
CU Autres participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 750 945.00 | 685 884.00 | | 750 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 554.00 | 165 062.00 | | 171 554.00 |
DL TOTAL (I) | 977 499.00 | 905 945.00 | | 977 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 834.00 | 19 134.00 | | 12 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 776.00 | 215 853.00 | | 275 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 252.00 | 54 235.00 | | 49 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 277.00 | 301 819.00 | | 137 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 116.00 | 72 742.00 | | 120 116.00 |
EA Autres dettes | 43 217.00 | 26 254.00 | | 43 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 473.00 | 690 037.00 | | 638 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 972.00 | 1 595 982.00 | | 1 615 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 204.00 | 677 512.00 | | 632 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 247 196.00 | | 4 247 196.00 | 4 247 196.00 |
FG Production vendue services | 228 289.00 | | 228 289.00 | 228 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 485.00 | | 4 475 485.00 | 4 475 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 424 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 662.00 | 30 532.00 | | 40 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | 3 662.00 | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 136.00 | 3 662.00 | | 5 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 105.00 | 996.00 | | 5 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 693.00 | 996.00 | | 8 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 557.00 | 2 666.00 | | -3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 854.00 | 53 449.00 | | 59 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 980.00 | 3 666 244.00 | | 4 544 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 426.00 | 3 501 182.00 | | 4 373 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 554.00 | 165 062.00 | | 171 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 205.00 | 68 222.00 | 23 205.00 | 23 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 205.00 | 68 222.00 | 23 205.00 | 23 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 205.00 | 68 222.00 | 23 205.00 | 23 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 447.00 | 239 447.00 | | 239 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 277.00 | 137 277.00 | | 137 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VC Groupe et associés | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 525.00 | 6 256.00 | 6 269.00 | 12 525.00 |
VI Groupe et associés | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 159.00 | 137 099.00 | 1 060.00 | 138 159.00 |
VW T.V.A. | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 220.00 | 582 951.00 | 6 269.00 | 589 220.00 |