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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 647.00 | 465 859.00 | 243 788.00 | 709 647.00 |
AN Terrains | 77 692.00 | | 77 692.00 | 77 692.00 |
AP Constructions | 2 401 835.00 | 1 348 072.00 | 1 053 763.00 | 2 401 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 809 513.00 | 4 699 774.00 | 2 109 739.00 | 6 809 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 260.00 | 483 068.00 | 57 192.00 | 540 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243 638.00 | | 1 243 638.00 | 1 243 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 796 036.00 | 6 996 774.00 | 4 799 262.00 | 11 796 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 811.00 | | 131 811.00 | 131 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 695.00 | 8 380.00 | 384 315.00 | 392 695.00 |
BZ Autres créances | 264 184.00 | 132 701.00 | 131 483.00 | 264 184.00 |
CF Disponibilités | 6 630 386.00 | | 6 630 386.00 | 6 630 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 450 820.00 | 141 081.00 | 7 309 739.00 | 7 450 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 246 856.00 | 7 137 855.00 | 12 109 001.00 | 19 246 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 235 187.00 | | | 1 235 187.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 293.00 | 715 293.00 | | 715 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 129.00 | 217 129.00 | | 217 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 529.00 | 71 529.00 | | 71 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 5 071 500.00 | 4 943 592.00 | | 5 071 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 842.00 | 583 448.00 | | 609 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 700.00 | 35 066.00 | | 29 700.00 |
DK Provisions réglementées | 630 016.00 | 750 309.00 | | 630 016.00 |
DL TOTAL (I) | 7 346 500.00 | 7 317 856.00 | | 7 346 500.00 |
DP Provisions pour risques | 606 170.00 | 411 331.00 | | 606 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 170.00 | 411 331.00 | | 606 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 141.00 | 608 867.00 | | 526 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 639.00 | 1 102 100.00 | | 1 851 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 651.00 | 1 510 574.00 | | 1 515 651.00 |
EA Autres dettes | 222 503.00 | 345 835.00 | | 222 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 332.00 | 3 607 774.00 | | 4 156 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 109 001.00 | 11 336 961.00 | | 12 109 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 714 356.00 | 3 082 108.00 | | 3 714 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
FD Production vendue biens | -12 728.00 | | -12 728.00 | -12 728.00 |
FG Production vendue services | 10 506 758.00 | | 10 506 758.00 | 10 506 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 553 260.00 | | 10 553 260.00 | 10 553 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 683 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 943 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 238.00 | |
GE Autres charges | | | 156 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 249 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 345.00 | 115 823.00 | | 21 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 397.00 | 26 447.00 | | 31 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 596 952.00 | 473 537.00 | | 596 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 349.00 | 499 984.00 | | 628 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 435.00 | 3 936.00 | | 5 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799 296.00 | 600 308.00 | | 799 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 506.00 | 604 244.00 | | 805 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 157.00 | -104 261.00 | | -177 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 601.00 | 341 760.00 | | 374 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 879.00 | 274 674.00 | | 303 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 350 047.00 | 10 997 539.00 | | 11 350 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 740 205.00 | 10 414 091.00 | | 10 740 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 842.00 | 583 448.00 | | 609 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 601.00 | 36 032.00 | | 46 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 964 635.00 | | 825 403.00 | 11 964 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994 001.00 | 11 796 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 872.00 | 709 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976 129.00 | 9 840 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 585.00 | | 70 934.00 | 656 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 070 589.00 | | 746 390.00 | 10 070 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 460.00 | | 8 079.00 | 1 237 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 064 755.00 | 920 584.00 | 988 565.00 | 7 064 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 126.00 | 51 605.00 | 17 872.00 | 432 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 632 629.00 | 868 979.00 | 970 694.00 | 6 632 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 750 309.00 | 60 424.00 | 180 717.00 | 750 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 331.00 | 606 170.00 | 411 331.00 | 411 331.00 |
6T Sur comptes clients | 12 602.00 | 8 238.00 | 12 460.00 | 12 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 069.00 | 132 701.00 | 114 069.00 | 114 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 671.00 | 140 939.00 | 126 529.00 | 126 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 311.00 | 807 533.00 | 718 576.00 | 1 288 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 238.00 | 12 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 799 296.00 | 596 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 639.00 | 1 851 639.00 | | 1 851 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 881.00 | 855 881.00 | | 855 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 326.00 | 438 326.00 | | 438 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 503.00 | 222 503.00 | | 222 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243 638.00 | 1 235 187.00 | 8 451.00 | 1 243 638.00 |
UX Autres créances clients | 382 949.00 | 382 949.00 | | 382 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VB T. V. A. | 249 183.00 | 249 183.00 | | 249 183.00 |
VC Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 666.00 | 83 690.00 | 345 416.00 | 525 666.00 |
VI Groupe et associés | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 651.00 | | | 82 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 262.00 | 1 923 811.00 | 8 451.00 | 1 932 262.00 |
VW T.V.A. | 141 625.00 | 141 625.00 | | 141 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 332.00 | 3 714 356.00 | 345 416.00 | 4 156 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 240.00 | 79 078.00 | | 77 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 709.00 | 94 440.00 | | 88 709.00 |
ST Autres comptes | 1 468 295.00 | 1 404 499.00 | | 1 468 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 378.00 | 200 514.00 | | 199 378.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 161.00 | 83 322.00 | | 62 161.00 |
YT Sous‐traitance | 1 940 736.00 | 2 012 134.00 | | 1 940 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 971.00 | 134 339.00 | | 126 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 579.00 | 99 846.00 | | 59 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 819.00 | 178 924.00 | | 136 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 132 854.00 | 2 080 680.00 | | 2 132 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720 713.00 | 770 238.00 | | 720 713.00 |
ZE Dividendes | 564 705.00 | | | 564 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 824 088.00 | 3 845 925.00 | | 3 824 088.00 |