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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 777.00 | 269 777.00 | | 269 777.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
AP Constructions | 177 314.00 | 171 059.00 | 6 255.00 | 177 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 196.00 | 12 174.00 | 13 021.00 | 25 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 940.00 | 647 044.00 | 359 896.00 | 1 006 940.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 309 580.00 | | 309 580.00 | 309 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 167.00 | | 149 167.00 | 149 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 669.00 | 1 114 700.00 | 840 969.00 | 1 955 669.00 |
BT Marchandises | 263 258.00 | | 263 258.00 | 263 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 746.00 | 6 107.00 | 296 639.00 | 302 746.00 |
BZ Autres créances | 90 492.00 | | 90 492.00 | 90 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 718 572.00 | | 3 718 572.00 | 3 718 572.00 |
CF Disponibilités | 1 927 459.00 | | 1 927 459.00 | 1 927 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 311 389.00 | 6 107.00 | 6 305 282.00 | 6 311 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 267 058.00 | 1 120 806.00 | 7 146 251.00 | 8 267 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 113 528.00 | 4 113 077.00 | | 4 113 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748 177.00 | 1 606 452.00 | | 1 748 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 260.00 | 56 303.00 | | 48 260.00 |
DL TOTAL (I) | 6 109 965.00 | 5 975 831.00 | | 6 109 965.00 |
DN Avances conditionnées | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DO TOTAL (II) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 405.00 | 250 778.00 | | 62 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 881.00 | 506 520.00 | | 413 881.00 |
EA Autres dettes | | 29 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 286.00 | 787 048.00 | | 476 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 146 251.00 | 6 767 767.00 | | 7 146 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 987 160.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 987 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 974 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 015 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 569 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 595 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 596.00 | 240 583.00 | | 259 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 014.00 | 558 791.00 | | 591 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 158.00 | 6 578 820.00 | | 7 050 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301 981.00 | 4 972 368.00 | | 5 301 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748 177.00 | 1 606 452.00 | | 1 748 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
6T Sur comptes clients | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 995.00 | | 4 888.00 | 10 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 881.00 | 413 881.00 | | 413 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 167.00 | | 149 167.00 | 149 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311 389.00 | 6 304 060.00 | 7 329.00 | 6 311 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 556.00 | 6 304 060.00 | 156 496.00 | 6 460 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 286.00 | 476 286.00 | | 476 286.00 |