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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 385.00 | 39 944.00 | 39 441.00 | 79 385.00 |
AH Fonds commercial | 951 992.00 | | 951 992.00 | 951 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 848.00 | 148 378.00 | 6 470.00 | 154 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 468.00 | 84 622.00 | 13 846.00 | 98 468.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 660.00 | 272 944.00 | 1 061 716.00 | 1 334 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 147.00 | 2 439.00 | 313 708.00 | 316 147.00 |
BZ Autres créances | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
CF Disponibilités | 331 574.00 | | 331 574.00 | 331 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 403.00 | 2 439.00 | 739 964.00 | 742 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 063.00 | 275 383.00 | 1 801 680.00 | 2 077 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
DH Report à nouveau | 430 102.00 | 403 360.00 | | 430 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 471.00 | 26 742.00 | | -9 471.00 |
DL TOTAL (I) | 703 601.00 | 713 072.00 | | 703 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 322.00 | 197 383.00 | | 338 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 074.00 | 273 744.00 | | 250 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 843.00 | 555 824.00 | | 273 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 193.00 | 122 525.00 | | 101 193.00 |
EA Autres dettes | 129 002.00 | 282 478.00 | | 129 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 079.00 | 1 431 953.00 | | 1 098 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 680.00 | 2 145 025.00 | | 1 801 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 784.00 | 1 048 082.00 | | 645 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 298.00 | | 1 885 298.00 | 1 885 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 298.00 | | 1 885 298.00 | 1 885 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 282.00 | |
GE Autres charges | | | 12 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 340.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 466.00 | 35 357.00 | | 1 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | 17 809.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 20 357.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 297.00 | 29 981.00 | | 104 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 669.00 | 17 802.00 | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 966.00 | 47 783.00 | | 106 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 899.00 | -27 426.00 | | -106 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 198.00 | 2 627 197.00 | | 1 977 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 669.00 | 2 600 455.00 | | 1 986 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 471.00 | 26 742.00 | | -9 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 226.00 | | 10 981.00 | 1 350 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 49 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 548.00 | 1 334 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 912.00 | 1 031 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 236.00 | 253 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 139.00 | | 6 150.00 | 1 031 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 721.00 | | 4 831.00 | 268 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 140.00 | 20 282.00 | 23 479.00 | 276 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 065.00 | 4 791.00 | 5 912.00 | 41 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 076.00 | 15 491.00 | 17 567.00 | 235 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 948.00 | | 10 509.00 | 12 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 948.00 | | 10 509.00 | 12 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 948.00 | | 10 509.00 | 12 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 074.00 | 50 074.00 | | 250 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 843.00 | 273 843.00 | | 273 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 002.00 | 129 002.00 | | 129 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
UX Autres créances clients | 311 232.00 | 311 232.00 | | 311 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 251.00 | 85 956.00 | 252 295.00 | 338 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 745.00 | 389 779.00 | 49 966.00 | 439 745.00 |
VW T.V.A. | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 079.00 | 645 784.00 | 252 295.00 | 1 098 079.00 |