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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 524.00 | 117 487.00 | 72 037.00 | 189 524.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 181.00 | | 341 181.00 | 341 181.00 |
AN Terrains | 283 630.00 | 183 603.00 | 100 026.00 | 283 630.00 |
AP Constructions | 716 586.00 | 710 854.00 | 5 731.00 | 716 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 659.00 | 74 879.00 | 58 780.00 | 133 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912 907.00 | 2 289 007.00 | 623 900.00 | 2 912 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 142.00 | 1 524.00 | 1 617.00 | 3 142.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 753 370.00 | 3 474 925.00 | 1 278 445.00 | 4 753 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 204 884.00 | 234 617.00 | 6 970 266.00 | 7 204 884.00 |
BZ Autres créances | 678 804.00 | | 678 804.00 | 678 804.00 |
CF Disponibilités | 209 219.00 | | 209 219.00 | 209 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 182 068.00 | 234 617.00 | 7 947 450.00 | 8 182 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 935 439.00 | 3 709 542.00 | 9 225 896.00 | 12 935 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 040.00 | 421 040.00 | | 421 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
DG Autres réserves | 397 225.00 | 397 225.00 | | 397 225.00 |
DH Report à nouveau | -2 198 733.00 | | | -2 198 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 609.00 | -2 198 733.00 | | -545 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DK Provisions réglementées | 19 559.00 | 24 822.00 | | 19 559.00 |
DL TOTAL (I) | -1 864 351.00 | -1 313 479.00 | | -1 864 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 822.00 | 2 099 950.00 | | 2 066 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 312.00 | 1 971 589.00 | | 2 600 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 593.00 | 1 676 732.00 | | 1 776 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 203.00 | 1 207 371.00 | | 1 637 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
EA Autres dettes | 2 976 573.00 | 121 291.00 | | 2 976 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 090 248.00 | 7 180 233.00 | | 11 090 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 225 896.00 | 5 866 753.00 | | 9 225 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 490 248.00 | 5 113 410.00 | | 8 490 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 196 052.00 | | 11 196 052.00 | 11 196 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 196 052.00 | | 11 196 052.00 | 11 196 052.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 503 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 132 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 088.00 | |
GE Autres charges | | | 136 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 024 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 057.00 | 202 053.00 | | 168 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 931.00 | | | 121 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 487.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 008.00 | 22 859.00 | | 9 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 008.00 | 56 479.00 | | 9 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 81 947.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 185.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 746.00 | 4 213.00 | | 3 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | 109 345.00 | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 243.00 | -52 866.00 | | 5 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 515 835.00 | 8 633 790.00 | | 11 515 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 061 445.00 | 10 832 523.00 | | 12 061 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 609.00 | -2 198 733.00 | | -545 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 320.00 | 308 420.00 | | 18 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 756.00 | | 3 702 301.00 | 4 479 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 864.00 | 78 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428 686.00 | 4 753 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 256 547.00 | 628 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056 274.00 | 4 046 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 274.00 | | 1 256 547.00 | 628 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788 550.00 | | 2 314 509.00 | 3 788 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 932.00 | | 131 244.00 | 62 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256 305.00 | 217 095.00 | | 3 256 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 625.00 | 27 429.00 | | 187 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 679.00 | 189 665.00 | | 3 068 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 821.00 | 3 746.00 | 9 008.00 | 24 821.00 |
6T Sur comptes clients | 194 835.00 | 175 088.00 | 135 306.00 | 194 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 359.00 | 175 088.00 | 135 306.00 | 196 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 181.00 | 178 835.00 | 144 315.00 | 221 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 088.00 | 135 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 746.00 | 9 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600 312.00 | 312.00 | 2 600 000.00 | 2 600 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 593.00 | 1 776 593.00 | | 1 776 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 611.00 | 359 611.00 | | 359 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 814.00 | 224 814.00 | | 224 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 096.00 | 860 096.00 | | 860 096.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
UX Autres créances clients | 6 617 626.00 | 6 617 626.00 | | 6 617 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 257.00 | 516 651.00 | 70 606.00 | 587 257.00 |
VB T. V. A. | 275 332.00 | 275 332.00 | | 275 332.00 |
VC Groupe et associés | 93 783.00 | 93 783.00 | | 93 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066 822.00 | 2 066 822.00 | | 2 066 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 116 476.00 | 2 116 476.00 | | 2 116 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VP Divers | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 484.00 | 271 484.00 | | 271 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 974 297.00 | 7 838 521.00 | 135 776.00 | 7 974 297.00 |
VW T.V.A. | 1 022 059.00 | 1 022 059.00 | | 1 022 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 090 248.00 | 8 490 248.00 | 2 600 000.00 | 11 090 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |