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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AH Fonds commercial | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 661.00 | 49 035.00 | 2 627.00 | 51 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 460.00 | 94 076.00 | 9 383.00 | 103 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 369.00 | 143 749.00 | 309 620.00 | 453 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BT Marchandises | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
BZ Autres créances | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CF Disponibilités | 139 039.00 | | 139 039.00 | 139 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 425.00 | | 201 425.00 | 201 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 794.00 | 143 749.00 | 511 045.00 | 654 794.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 284 406.00 | 264 072.00 | | 284 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 192.00 | 20 334.00 | | 17 192.00 |
DL TOTAL (I) | 326 899.00 | 309 707.00 | | 326 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 216.00 | 112 568.00 | | 113 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 453.00 | 24 492.00 | | 28 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 856.00 | 31 149.00 | | 41 856.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 831.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 146.00 | 169 040.00 | | 184 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 045.00 | 478 747.00 | | 511 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 146.00 | 169 040.00 | | 184 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 618.00 | | 382 618.00 | 382 618.00 |
FG Production vendue services | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 793.00 | | 386 793.00 | 386 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 851.00 | 8 319.00 | | 8 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 362.00 | 797.00 | | 1 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 14.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 14.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 521.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 521.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | -507.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 2 610.00 | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 893.00 | 406 248.00 | | 395 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 701.00 | 385 914.00 | | 378 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 192.00 | 20 334.00 | | 17 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 062.00 | | 6 307.00 | 447 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 138.00 | | | 298 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 814.00 | | 6 307.00 | 148 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 146.00 | 2 602.00 | | 141 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 508.00 | 2 602.00 | | 140 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | | | 887.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 067.00 | 49 042.00 | 25.00 | 49 067.00 |