| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 509.00 | 15.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 134.00 | 1 509.00 | 11 625.00 | 13 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 584.00 | | 105 584.00 | 105 584.00 |
BZ Autres créances | 11 447 472.00 | 456 484.00 | 10 990 988.00 | 11 447 472.00 |
CF Disponibilités | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 557 980.00 | 456 484.00 | 11 101 496.00 | 11 557 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 571 114.00 | 457 993.00 | 11 113 121.00 | 11 571 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 904 671.00 | 10 904 671.00 | | 10 904 671.00 |
DH Report à nouveau | 2 791.00 | -31 672 965.00 | | 2 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 252 882.00 | 151 560.00 | | -2 252 882.00 |
DL TOTAL (I) | 8 705 512.00 | -20 565 802.00 | | 8 705 512.00 |
DP Provisions pour risques | 2 313 692.00 | 1 698 403.00 | | 2 313 692.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 303.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 313 692.00 | 1 705 706.00 | | 2 313 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 195.00 | 58 183.00 | | 145 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 836.00 | 316 876.00 | | 103 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -445 388.00 | -456 484.00 | | -445 388.00 |
EA Autres dettes | 290 274.00 | 20 446 009.00 | | 290 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 916.00 | 20 364 584.00 | | 93 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 113 121.00 | 1 504 488.00 | | 11 113 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 444.00 | | 75 444.00 | 75 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 444.00 | | 75 444.00 | 75 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 484.00 | |
GE Autres charges | | | 166 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 736 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 165.00 | 2 571 190.00 | | 54 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 512 670.00 | | | 1 512 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566 836.00 | 2 571 190.00 | | 1 566 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 472 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 083 087.00 | 1 568 403.00 | | 2 083 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083 175.00 | 12 041 165.00 | | 2 083 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 340.00 | -9 469 974.00 | | -516 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 125.00 | 13 708 953.00 | | 2 064 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 007.00 | 13 557 393.00 | | 4 317 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 252 882.00 | 151 560.00 | | -2 252 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 283.00 | | 2 955 103.00 | 1 099 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 584 350.00 | 13 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 041 252.00 | 13 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 474.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 427.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 474.00 | | | 139 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 427.00 | | | 317 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 381.00 | | 2 955 103.00 | 642 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 094.00 | 50 807.00 | 456 901.00 | 406 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 474.00 | | 139 474.00 | 139 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 620.00 | 50 807.00 | 317 427.00 | 266 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 595 478.00 | | 593 969.00 | 595 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 456 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 478.00 | 456 484.00 | 593 969.00 | 595 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 478.00 | 456 484.00 | 593 969.00 | 595 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 195.00 | 105 707.00 | 39 487.00 | 145 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 083.00 | 34 706.00 | 44 377.00 | 79 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -445 388.00 | -445 388.00 | | -445 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 245.00 | | 170 245.00 | 170 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
UX Autres créances clients | 105 584.00 | 105 584.00 | | 105 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VC Groupe et associés | 11 224 370.00 | 11 224 370.00 | | 11 224 370.00 |
VI Groupe et associés | 120 029.00 | 120 029.00 | | 120 029.00 |
VP Divers | 103 900.00 | 2 753.00 | 101 148.00 | 103 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 803.00 | 74 135.00 | 6 669.00 | 80 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 564 665.00 | 11 445 240.00 | 119 426.00 | 11 564 665.00 |
VW T.V.A. | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 916.00 | -160 192.00 | 254 109.00 | 93 916.00 |