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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 514.00 | 79 122.00 | 5 392.00 | 84 514.00 |
AP Constructions | 102 828.00 | 33 200.00 | 69 628.00 | 102 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 397.00 | 132 723.00 | 311 674.00 | 444 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 690.00 | 248 151.00 | 392 539.00 | 640 690.00 |
BN En cours de production de biens | 2 315 950.00 | | 2 315 950.00 | 2 315 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 676.00 | | 847 676.00 | 847 676.00 |
BZ Autres créances | 1 690 317.00 | | 1 690 317.00 | 1 690 317.00 |
CF Disponibilités | 512 974.00 | | 512 974.00 | 512 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 188.00 | | 399 188.00 | 399 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766 107.00 | | 5 766 107.00 | 5 766 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 406 798.00 | 248 151.00 | 6 158 646.00 | 6 406 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 440 805.00 | | | 440 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
DL TOTAL (I) | 519 110.00 | | | 519 110.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 766.00 | | | 1 147 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 481.00 | | | 1 177 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 806.00 | | | 482 806.00 |
EA Autres dettes | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 720 957.00 | | | 2 720 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 633 535.00 | | | 5 633 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 646.00 | | | 6 158 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 679 379.00 | | | 4 679 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 810 181.00 | | 5 810 181.00 | 5 810 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 810 181.00 | | 5 810 181.00 | 5 810 181.00 |
FM Production stockée | | | 256 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 342 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 052 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 080 229.00 | | | 6 080 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 074 525.00 | | | 6 074 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 670.00 | | 16 021.00 | 624 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 311.00 | | 16 021.00 | 534 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 757.00 | 65 395.00 | | 182 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 473.00 | 12 649.00 | | 66 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 284.00 | 52 746.00 | | 116 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 482.00 | 1 177 482.00 | | 1 177 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 806.00 | 482 806.00 | | 482 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 720 957.00 | 2 720 957.00 | | 2 720 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
UX Autres créances clients | 847 676.00 | 847 676.00 | | 847 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 766.00 | 193 610.00 | 954 156.00 | 1 147 766.00 |
VI Groupe et associés | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 318.00 | 1 690 318.00 | | 1 690 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 189.00 | 399 189.00 | | 399 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 027.00 | 2 937 183.00 | 5 844.00 | 2 943 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 633 536.00 | 4 679 380.00 | 954 156.00 | 5 633 536.00 |