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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AN Terrains | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
AP Constructions | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 512.00 | 40 968.00 | 1 544.00 | 42 512.00 |
BF Prêts | 125 734.00 | | 125 734.00 | 125 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 696.00 | 65 098.00 | 127 598.00 | 192 696.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 441.00 | 65 098.00 | 128 343.00 | 193 441.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 681.00 | | | -3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 343.00 | | | 128 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 681.00 | | | -3 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 230.00 | | 1 466.00 | 191 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244.00 | | | 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 344.00 | | 1 466.00 | 124 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 186.00 | 912.00 | | 64 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 682.00 | 912.00 | | 63 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UP Prêts | 125 734.00 | | 125 734.00 | 125 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 555.00 | 745.00 | 125 810.00 | 126 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -314.00 | | | -314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143.00 | | | 143.00 |
ST Autres comptes | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | | | 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 881.00 | | | 9 881.00 |