| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 201 851.00 | | 5 201 851.00 | 5 201 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 270.00 | | 73 270.00 | 73 270.00 |
BZ Autres créances | 8 288 175.00 | | 8 288 175.00 | 8 288 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 768 094.00 | | 768 094.00 | 768 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 129 571.00 | | 9 129 571.00 | 9 129 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 331 422.00 | | 14 331 422.00 | 14 331 422.00 |
CU Autres participations | 5 201 851.00 | | 5 201 851.00 | 5 201 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 971 752.00 | 971 752.00 | | 971 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 279 158.00 | 4 279 158.00 | | 4 279 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
DG Autres réserves | 2 826 226.00 | 2 828 509.00 | | 2 826 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 539.00 | -2 283.00 | | -228 539.00 |
DL TOTAL (I) | 7 945 772.00 | 8 174 311.00 | | 7 945 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 995.00 | 1 823 999.00 | | 1 404 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 762 335.00 | 4 436 989.00 | | 4 762 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 461.00 | 347 442.00 | | 159 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 288.00 | 328 121.00 | | 42 288.00 |
EA Autres dettes | 16 572.00 | 7 414.00 | | 16 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 385 650.00 | 6 943 965.00 | | 6 385 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 331 422.00 | 15 118 276.00 | | 14 331 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 762 335.00 | | | 4 762 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 353.00 | | 224 353.00 | 224 353.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 353.00 | | 224 353.00 | 224 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 971 596.00 | 1 100.00 | | 971 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 782.00 | 1 100.00 | | 1 077 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523 046.00 | 1 979.00 | | 1 523 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629 232.00 | 10 868.00 | | 1 629 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551 450.00 | -9 768.00 | | -551 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 342.00 | -236 988.00 | | -224 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 225.00 | 906 095.00 | | 1 650 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 764.00 | 908 378.00 | | 1 878 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 539.00 | -2 283.00 | | -228 539.00 |