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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 031.00 | 49 942.00 | 3 089.00 | 53 031.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 651.00 | 49 942.00 | 3 709.00 | 53 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 821.00 | | 56 821.00 | 56 821.00 |
072 Créances – Autres | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
084 Disponibilités | 123 345.00 | | 123 345.00 | 123 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 217.00 | | 186 217.00 | 186 217.00 |
110 Total général Actif | 239 868.00 | 49 942.00 | 189 926.00 | 239 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 523.00 | | | 106 523.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 526.00 | | | 106 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
242 Autres charges externes. | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 751.00 | | | -4 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
252 Charges sociales | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 663.00 | | | 663.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 774.00 | | | -17 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 750.00 | | | -17 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 697.00 | | | 14 697.00 |