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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 458.00 | 19 689.00 | 7 769.00 | 27 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 743.00 | 29 717.00 | 15 025.00 | 44 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 862.00 | 50 067.00 | 22 795.00 | 72 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 954.00 | 1 440.00 | 76 514.00 | 77 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 313.00 | | 152 313.00 | 152 313.00 |
BZ Autres créances | 53 942.00 | | 53 942.00 | 53 942.00 |
CF Disponibilités | 142 735.00 | | 142 735.00 | 142 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 358.00 | 1 440.00 | 426 918.00 | 428 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 219.00 | 51 507.00 | 449 713.00 | 501 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 654.00 | 45 796.00 | | 156 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 909.00 | 130 096.00 | | 33 909.00 |
DL TOTAL (I) | 300 563.00 | 276 654.00 | | 300 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 235.00 | 37 597.00 | | 24 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 914.00 | 38 503.00 | | 43 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 421.00 | 113 879.00 | | 36 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 874.00 | 117 465.00 | | 34 874.00 |
EA Autres dettes | 9 706.00 | 2 388.00 | | 9 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 149.00 | 309 832.00 | | 149 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 713.00 | 586 486.00 | | 449 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 048.00 | 282 470.00 | | 128 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 890.00 | | 674 890.00 | 674 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 890.00 | | 674 890.00 | 674 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | 293.00 | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 529.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 964.00 | 286.00 | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 815.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 261.00 | -815.00 | | 3 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 52 710.00 | | 5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 026.00 | 1 081 452.00 | | 684 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 117.00 | 951 356.00 | | 650 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 909.00 | 130 096.00 | | 33 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 977.00 | | 695.00 | 108 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 811.00 | 72 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 811.00 | 72 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 317.00 | | 695.00 | 108 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 305.00 | 12 609.00 | 33 847.00 | 71 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 24.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 668.00 | 12 585.00 | 33 847.00 | 70 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UX Autres créances clients | 152 313.00 | | | 152 313.00 |
VB T. V. A. | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 160.00 | 3 059.00 | 12 204.00 | 24 160.00 |
VI Groupe et associés | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
VP Divers | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 668.00 | 207 668.00 | | 207 668.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 150.00 | 128 048.00 | 12 204.00 | 149 150.00 |