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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 707.00 | 462 010.00 | 57 697.00 | 519 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 869.00 | 466 925.00 | 60 944.00 | 527 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BZ Autres créances | 58 506.00 | | 58 506.00 | 58 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 512.00 | | 68 512.00 | 68 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 381.00 | 466 925.00 | 129 456.00 | 596 381.00 |
CU Autres participations | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 880.00 | | | -13 880.00 |
DL TOTAL (I) | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 456.00 | | | 129 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 880.00 | | | -13 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 617.00 | | 39.00 | 542 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 788.00 | 527 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 788.00 | 524 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 409.00 | | | 539 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | 39.00 | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 387.00 | 34 325.00 | 14 788.00 | 447 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 387.00 | 34 325.00 | 14 788.00 | 447 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 117.00 | 37 082.00 | 19 034.00 | 56 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 203.00 | 68 009.00 | 194.00 | 68 203.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 489.00 | 40 455.00 | 19 034.00 | 59 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
ST Autres comptes | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589.00 | | | 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 192.00 | | | 18 192.00 |