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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 220.00 | 26 001.00 | 7 219.00 | 33 220.00 |
AH Fonds commercial | 430 360.00 | | 430 360.00 | 430 360.00 |
AP Constructions | 233 545.00 | 138 924.00 | 94 621.00 | 233 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 180.00 | 20 304.00 | 5 876.00 | 26 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 204.00 | 107 407.00 | 39 797.00 | 147 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 584.00 | 292 637.00 | 603 948.00 | 896 584.00 |
BT Marchandises | 838 699.00 | | 838 699.00 | 838 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 642.00 | 63 929.00 | 555 713.00 | 619 642.00 |
BZ Autres créances | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
CF Disponibilités | 739 737.00 | | 739 737.00 | 739 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 251.00 | 63 929.00 | 2 207 322.00 | 2 271 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 836.00 | 356 566.00 | 2 811 270.00 | 3 167 836.00 |
CU Autres participations | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 681 089.00 | 655 745.00 | | 681 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 287.00 | 125 344.00 | | 205 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 376.00 | 1 309 089.00 | | 1 414 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 699.00 | 404 053.00 | | 233 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 718.00 | 82 186.00 | | 63 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 406.00 | 692 291.00 | | 871 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 071.00 | 169 408.00 | | 228 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 894.00 | 1 347 938.00 | | 1 396 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 270.00 | 2 657 027.00 | | 2 811 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 700.00 | 1 347 938.00 | | 1 233 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 447 303.00 | | 7 447 303.00 | 7 447 303.00 |
FD Production vendue biens | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
FG Production vendue services | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 496 538.00 | | 7 496 538.00 | 7 496 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 535 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 757 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 049.00 | |
GE Autres charges | | | 37 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 211 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 176.00 | 1 702.00 | | 3 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176.00 | 1 702.00 | | 3 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | 10 185.00 | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | 10 185.00 | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | -8 483.00 | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 340.00 | 43 388.00 | | 70 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 539 002.00 | 6 326 206.00 | | 7 539 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 333 716.00 | 6 200 862.00 | | 7 333 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 287.00 | 125 344.00 | | 205 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 299.00 | | 29 286.00 | 867 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 580.00 | | 9 000.00 | 454 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 024.00 | | 16 906.00 | 390 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 695.00 | | 3 380.00 | 22 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 340.00 | 22 297.00 | | 270 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 220.00 | 1 781.00 | | 24 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 120.00 | 20 516.00 | | 246 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 144.00 | 28 049.00 | 38 264.00 | 74 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 144.00 | 28 049.00 | 38 264.00 | 74 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 144.00 | 28 049.00 | 38 264.00 | 74 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 049.00 | 38 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 406.00 | 871 406.00 | | 871 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 581.00 | 106 581.00 | | 106 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 698.00 | 86 698.00 | | 86 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
UX Autres créances clients | 550 856.00 | 550 856.00 | | 550 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 699.00 | 70 505.00 | 163 194.00 | 233 699.00 |
VI Groupe et associés | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 158.00 | | | 167 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 654.00 | 692 815.00 | 21 839.00 | 714 654.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 894.00 | 1 233 700.00 | 163 194.00 | 1 396 894.00 |