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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
AP Constructions | 14 894.00 | 6 876.00 | 8 017.00 | 14 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 245.00 | 62 804.00 | 441.00 | 63 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 281.00 | 104 823.00 | 8 458.00 | 113 281.00 |
BZ Autres créances | 60 942.00 | 10 151.00 | 50 792.00 | 60 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 942.00 | 10 151.00 | 50 792.00 | 60 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 224.00 | 114 973.00 | 59 250.00 | 174 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
DG Autres réserves | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
DH Report à nouveau | -532 538.00 | | | -532 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 441.00 | | | -3 441.00 |
DL TOTAL (I) | -295 824.00 | | | -295 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908.00 | | | 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
EA Autres dettes | 248 424.00 | | | 248 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 074.00 | | | 355 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 074.00 | | | 355 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | | | 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 441.00 | | | -3 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 281.00 | | | 113 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 088.00 | | | 79 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 882.00 | 1 939.00 | | 102 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 688.00 | 1 939.00 | | 68 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 424.00 | 248 424.00 | | 248 424.00 |
VB T. V. A. | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 074.00 | 355 074.00 | | 355 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 500.00 | | | 1 500.00 |