| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 869.00 | 810 436.00 | 23 433.00 | 833 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 446.00 | 719 712.00 | 214 734.00 | 934 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 194.00 | 1 536 420.00 | 307 775.00 | 1 844 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 859.00 | | 217 859.00 | 217 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 677.00 | 11 577.00 | 2 398 100.00 | 2 409 677.00 |
BZ Autres créances | 287 813.00 | | 287 813.00 | 287 813.00 |
CF Disponibilités | 1 527 499.00 | | 1 527 499.00 | 1 527 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 532.00 | 11 577.00 | 4 434 955.00 | 4 446 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 290 727.00 | 1 547 997.00 | 4 742 730.00 | 6 290 727.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 279 223.00 | 321 841.00 | | 279 223.00 |
DH Report à nouveau | 312 939.00 | 91 838.00 | | 312 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 275.00 | 407 383.00 | | 515 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 438.00 | 909 062.00 | | 1 195 438.00 |
DP Provisions pour risques | 94 291.00 | 52 084.00 | | 94 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 291.00 | 52 084.00 | | 94 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 411.00 | 1 602 642.00 | | 71 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 018.00 | 148 956.00 | | 340 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 536.00 | 1 144 563.00 | | 1 493 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 996.00 | 873 814.00 | | 1 126 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 303.00 | 27 370.00 | | 2 303.00 |
EA Autres dettes | 21 290.00 | 1 549.00 | | 21 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 447.00 | 117 321.00 | | 397 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 000.00 | 3 916 216.00 | | 3 453 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 730.00 | 4 877 361.00 | | 4 742 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 974 208.00 | | 11 974 208.00 | 11 974 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 979 583.00 | | 11 979 583.00 | 11 979 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 081 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 821 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 221 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 983.00 | 4 283.00 | | 19 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 983.00 | 4 283.00 | | 19 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 311.00 | 17 684.00 | | 31 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 890.00 | 246.00 | | 27 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 201.00 | 17 931.00 | | 59 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 218.00 | -13 648.00 | | -39 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 825.00 | 83 061.00 | | 118 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 867.00 | 148 956.00 | | 201 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 117 280.00 | 9 121 333.00 | | 12 117 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 602 004.00 | 8 713 951.00 | | 11 602 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 275.00 | 407 383.00 | | 515 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 389.00 | | 195 819.00 | 1 702 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 014.00 | 1 844 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 274.00 | 1 801 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | 3 049.00 | 7 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 859.00 | | 188 764.00 | 1 665 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 733.00 | | 4 006.00 | 28 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 057.00 | 79 722.00 | 35 359.00 | 1 492 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 785.00 | 79 722.00 | 35 359.00 | 1 485 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 084.00 | 57 575.00 | 15 368.00 | 52 084.00 |
6T Sur comptes clients | 10 344.00 | 1 723.00 | 489.00 | 10 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 344.00 | 1 723.00 | 489.00 | 10 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 428.00 | 59 298.00 | 15 857.00 | 62 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 536.00 | 1 493 536.00 | | 1 493 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 068.00 | 297 068.00 | | 297 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 291.00 | 224 291.00 | | 224 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 447.00 | 397 447.00 | | 397 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 027.00 | 2 396 027.00 | | 2 396 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VB T. V. A. | 67 871.00 | 67 871.00 | | 67 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 411.00 | 30 910.00 | 40 501.00 | 71 411.00 |
VI Groupe et associés | 340 018.00 | 340 018.00 | | 340 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 407.00 | 219 407.00 | | 219 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 869.00 | 2 732 869.00 | | 2 732 869.00 |
VW T.V.A. | 596 734.00 | 596 734.00 | | 596 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 000.00 | 3 412 500.00 | | 3 453 000.00 |