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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 139.00 | 259 776.00 | 104 363.00 | 364 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 294.00 | 92 435.00 | 1 859.00 | 94 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 449.00 | 352 211.00 | 107 237.00 | 459 449.00 |
BT Marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BZ Autres créances | 2 727 573.00 | | 2 727 573.00 | 2 727 573.00 |
CF Disponibilités | 1 179 160.00 | | 1 179 160.00 | 1 179 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 273.00 | | 3 920 273.00 | 3 920 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 723.00 | 352 211.00 | 4 027 511.00 | 4 379 723.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 844 448.00 | | | 844 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 343.00 | | | 771 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 177.00 | | | 1 624 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 797.00 | | | 287 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 603.00 | | | 121 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 786.00 | | | 1 860 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 334.00 | | | 2 403 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 511.00 | | | 4 027 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 419.00 | | | 2 195 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 243.00 | | 33 405.00 | 443 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 456.00 | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 199.00 | 459 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 743.00 | 458 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 772.00 | | 33 405.00 | 427 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 751.00 | 52 203.00 | 2 743.00 | 302 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 751.00 | 52 203.00 | 2 743.00 | 302 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 786.00 | 1 860 786.00 | | 1 860 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VB T. V. A. | 248 435.00 | 248 435.00 | | 248 435.00 |
VC Groupe et associés | 2 457 938.00 | 2 457 938.00 | | 2 457 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 797.00 | 79 883.00 | 207 914.00 | 287 797.00 |
VI Groupe et associés | 121 603.00 | 121 603.00 | | 121 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 283.00 | 2 740 283.00 | | 2 740 283.00 |
VW T.V.A. | 113 638.00 | 113 638.00 | | 113 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 334.00 | 2 195 419.00 | 207 914.00 | 2 403 334.00 |