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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 587.00 | 15 328.00 | 6 258.00 | 21 587.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 106.00 | 32 169.00 | 17 936.00 | 50 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 471.00 | 9 014.00 | 457.00 | 9 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 688.00 | 192 516.00 | 147 172.00 | 339 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 108 896.00 | | 108 896.00 | 108 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 345.00 | | 98 345.00 | 98 345.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 950.00 | 249 028.00 | 1 391 921.00 | 1 640 950.00 |
BT Marchandises | 167 468.00 | | 167 468.00 | 167 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
BZ Autres créances | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 586.00 | | 321 586.00 | 321 586.00 |
CF Disponibilités | 527 812.00 | | 527 812.00 | 527 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 878.00 | | 1 176 878.00 | 1 176 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 828.00 | 249 028.00 | 2 568 799.00 | 2 817 828.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 126.00 | 154 126.00 | | 154 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 830 412.00 | 711 304.00 | | 830 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 598.00 | 119 108.00 | | 238 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 607.00 | 1 823 009.00 | | 2 061 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 514.00 | 32 289.00 | | 87 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971.00 | 48 060.00 | | 3 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 482.00 | 176 001.00 | | 236 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 096.00 | 122 720.00 | | 146 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 191.00 | 379 071.00 | | 507 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 799.00 | 2 202 082.00 | | 2 568 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 677.00 | 379 072.00 | | 419 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 151 523.00 | | 3 151 523.00 | 3 151 523.00 |
FG Production vendue services | 457 879.00 | | 457 879.00 | 457 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 402.00 | | 3 609 402.00 | 3 609 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 589.00 | 3 042.00 | | 3 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 589.00 | 3 042.00 | | 3 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 401.00 | 7 122.00 | | 9 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 401.00 | 7 238.00 | | 9 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 811.00 | -4 196.00 | | -5 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 578.00 | 42 207.00 | | 78 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 443.00 | 3 206 024.00 | | 3 624 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 845.00 | 3 086 916.00 | | 3 385 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 598.00 | 119 108.00 | | 238 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 482.00 | 236 482.00 | | 236 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 897.00 | 108 897.00 | | 108 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 515.00 | | | 87 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 192.00 | 419 677.00 | | 507 192.00 |