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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255 672.00 | 41 334.00 | 1 214 339.00 | 1 255 672.00 |
AH Fonds commercial | 237 720.00 | | 237 720.00 | 237 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 819 565.00 | 893 536.00 | -73 971.00 | 819 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234.00 | 1 372.00 | 861.00 | 2 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 610.00 | | 116 610.00 | 116 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 533.00 | | 459 533.00 | 459 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 898.00 | 936 241.00 | 1 997 657.00 | 2 933 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 1 123 346.00 | | 1 123 346.00 | 1 123 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CF Disponibilités | 94 898.00 | | 94 898.00 | 94 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 518.00 | | 1 315 518.00 | 1 315 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 416.00 | 936 241.00 | 3 313 175.00 | 4 249 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 033 144.00 | | | 1 033 144.00 |
CU Autres participations | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DG Autres réserves | 64 657.00 | 130 664.00 | | 64 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 968.00 | -53 339.00 | | -228 968.00 |
DL TOTAL (I) | 52 344.00 | 281 312.00 | | 52 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 282.00 | 21 066.00 | | 540 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 257.00 | 49 161.00 | | 46 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 051.00 | 32 164.00 | | 255 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 392.00 | 2.00 | | 133 392.00 |
EA Autres dettes | 2 285 848.00 | 1 480 273.00 | | 2 285 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 831.00 | 1 582 665.00 | | 3 260 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 175.00 | 1 863 977.00 | | 3 313 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 297.00 | 1 561 600.00 | | 835 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
FG Production vendue services | 749 411.00 | | 749 411.00 | 749 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 969.00 | | 749 969.00 | 749 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 413 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 424.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 34 673.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 406 200.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 440 873.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 703.00 | -440 873.00 | | 34 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 797.00 | 722 056.00 | | 1 207 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 765.00 | 775 396.00 | | 1 436 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 968.00 | -53 339.00 | | -228 968.00 |