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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 123.00 | 147 123.00 | | 147 123.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 734.00 | 25 124.00 | 13 611.00 | 38 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 955.00 | 173 472.00 | 28 484.00 | 201 955.00 |
BP En cours de production de services | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 222.00 | 28 910.00 | 234 312.00 | 263 222.00 |
BZ Autres créances | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CF Disponibilités | 164 884.00 | | 164 884.00 | 164 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 319.00 | 28 910.00 | 449 409.00 | 478 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 274.00 | 202 382.00 | 477 892.00 | 680 274.00 |
CU Autres participations | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 416.00 | | | -36 416.00 |
DL TOTAL (I) | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 922.00 | | | 252 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 431.00 | | | 94 431.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 779.00 | | | 444 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 892.00 | | | 477 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 372.00 | | | 230 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 940.00 | | 1 015 940.00 | 1 015 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 940.00 | | 1 015 940.00 | 1 015 940.00 |
FM Production stockée | | | -120 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 788.00 | |
GE Autres charges | | | 10 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 932.00 | | | 62 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 820.00 | | | -60 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 813.00 | | | 922 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 230.00 | | | 959 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 416.00 | | | -36 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 139.00 | | 11 857.00 | 219 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 040.00 | 201 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 705.00 | 153 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 135.00 | 39 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 828.00 | | 6 578.00 | 171 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 816.00 | | 5 280.00 | 38 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 388.00 | 26 760.00 | 26 677.00 | 173 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 855.00 | 22 972.00 | 24 705.00 | 148 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 533.00 | 3 788.00 | 1 972.00 | 24 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 234 312.00 | 234 312.00 | | 234 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 922.00 | 38 515.00 | 214 407.00 | 252 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 502.00 | 286 062.00 | 7 440.00 | 293 502.00 |
VW T.V.A. | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 779.00 | 230 372.00 | 214 407.00 | 444 779.00 |