| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 080.00 | | 285 080.00 | 285 080.00 |
AN Terrains | 304 584.00 | 136 027.00 | 168 557.00 | 304 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 063.00 | 265 063.00 | | 265 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 854.00 | 82 811.00 | 4 044.00 | 86 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 761.00 | 483 901.00 | 457 861.00 | 941 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 441.00 | | 241 441.00 | 241 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 452.00 | 834.00 | 265 619.00 | 266 452.00 |
BZ Autres créances | 124 804.00 | | 124 804.00 | 124 804.00 |
CF Disponibilités | 560 828.00 | | 560 828.00 | 560 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 266.00 | 834.00 | 1 194 433.00 | 1 195 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 027.00 | 484 734.00 | 1 652 293.00 | 2 137 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 512 045.00 | 500 246.00 | | 512 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 668.00 | 11 799.00 | | 14 668.00 |
DL TOTAL (I) | 592 714.00 | 578 045.00 | | 592 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 202.00 | 276 797.00 | | 327 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 202.00 | 276 797.00 | | 327 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 329.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 943.00 | 885 739.00 | | 715 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 143.00 | 12 636.00 | | 16 143.00 |
EA Autres dettes | | 17 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 378.00 | 916 415.00 | | 732 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 293.00 | 1 771 257.00 | | 1 652 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 378.00 | 916 415.00 | | 732 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 319 397.00 | | 1 319 397.00 | 1 319 397.00 |
FG Production vendue services | 470 189.00 | | 470 189.00 | 470 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 586.00 | | 1 789 586.00 | 1 789 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 654.00 | |
GE Autres charges | | | 46 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 965.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46 202.00 | 65 206.00 | | 46 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 6 723.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 6 723.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | 339.00 | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | 339.00 | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 825.00 | 6 384.00 | | -3 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 4 588.00 | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 330.00 | 1 770 573.00 | | 1 790 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 662.00 | 1 758 774.00 | | 1 775 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 668.00 | 11 799.00 | | 14 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 761.00 | | | 941 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 080.00 | | | 285 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 501.00 | | | 656 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 429.00 | 28 472.00 | | 455 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 429.00 | 28 472.00 | | 455 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 797.00 | 50 654.00 | 249.00 | 276 797.00 |
6T Sur comptes clients | 873.00 | 413.00 | 452.00 | 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873.00 | 413.00 | 452.00 | 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 669.00 | 51 067.00 | 701.00 | 277 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 067.00 | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 943.00 | 715 943.00 | | 715 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 265 341.00 | 265 341.00 | | 265 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 102 180.00 | 102 180.00 | | 102 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 177.00 | 391 885.00 | 1 292.00 | 393 177.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 378.00 | 732 378.00 | | 732 378.00 |