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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 422.00 | 6 435.00 | 1 987.00 | 8 422.00 |
AH Fonds commercial | 69 393.00 | | 69 393.00 | 69 393.00 |
AN Terrains | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
AP Constructions | 121 988.00 | 75 991.00 | 45 997.00 | 121 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 384.00 | 209 451.00 | 191 934.00 | 401 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 755.00 | 138 663.00 | 42 092.00 | 180 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 474.00 | | 65 474.00 | 65 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 830.00 | 430 539.00 | 462 291.00 | 892 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BN En cours de production de biens | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 917.00 | | 155 917.00 | 155 917.00 |
BZ Autres créances | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CF Disponibilités | 184 609.00 | | 184 609.00 | 184 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 971.00 | | 444 971.00 | 444 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 801.00 | 430 539.00 | 907 262.00 | 1 337 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 323 845.00 | 319 842.00 | | 323 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 875.00 | 49 003.00 | | 64 875.00 |
DL TOTAL (I) | 432 720.00 | 412 845.00 | | 432 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 612.00 | 216 407.00 | | 168 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 282.00 | 16 845.00 | | 24 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 136.00 | 110 046.00 | | 162 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 529.00 | 96 414.00 | | 116 529.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 542.00 | 466 313.00 | | 474 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 262.00 | 879 158.00 | | 907 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 978.00 | 297 632.00 | | 353 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 677.00 | | 15 299.00 | 899 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 146.00 | 892 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 146.00 | 743 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 375.00 | | 2 440.00 | 75 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 664.00 | | 6 487.00 | 758 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 638.00 | | 6 373.00 | 65 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 606.00 | 65 079.00 | 22 146.00 | 387 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | 865.00 | | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 036.00 | 64 214.00 | 22 146.00 | 382 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 136.00 | 162 136.00 | | 162 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 474.00 | | 65 474.00 | 65 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 155 917.00 | 155 917.00 | | 155 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 612.00 | 48 048.00 | 106 521.00 | 168 612.00 |
VI Groupe et associés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 573.00 | 190 428.00 | 66 145.00 | 256 573.00 |
VW T.V.A. | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 542.00 | 353 978.00 | 106 521.00 | 474 542.00 |