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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AH Fonds commercial | 159 177.00 | | 159 177.00 | 159 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 900.00 | 41 934.00 | 966.00 | 42 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 610.00 | 87 154.00 | 3 455.00 | 90 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 291.00 | 130 085.00 | 167 205.00 | 297 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 279.00 | | 95 279.00 | 95 279.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 519 413.00 | | 519 413.00 | 519 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 643.00 | | 656 643.00 | 656 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 934.00 | 130 085.00 | 823 848.00 | 953 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 635 805.00 | 712 230.00 | | 635 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 903.00 | -76 425.00 | | -11 903.00 |
DL TOTAL (I) | 632 701.00 | 644 605.00 | | 632 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 737.00 | 16 016.00 | | 7 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 477.00 | 17 392.00 | | 29 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 408.00 | 72 134.00 | | 97 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 524.00 | 76 226.00 | | 56 524.00 |
EA Autres dettes | | 1 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 146.00 | 183 691.00 | | 191 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 848.00 | 828 298.00 | | 823 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 146.00 | 175 955.00 | | 191 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 514.00 | | 1 199 514.00 | 1 199 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 514.00 | | 1 199 514.00 | 1 199 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 279.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | -279.00 | | -1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 987.00 | 1 114 470.00 | | 1 200 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 890.00 | 1 190 896.00 | | 1 212 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 903.00 | -76 426.00 | | -11 903.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 408.00 | 97 408.00 | | 97 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 95 279.00 | 95 279.00 | | 95 279.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VI Groupe et associés | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 934.00 | 124 327.00 | 3 607.00 | 127 934.00 |
VW T.V.A. | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 147.00 | 191 147.00 | | 191 147.00 |