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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 019.00 | 83 748.00 | 43 271.00 | 127 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 830.00 | 527 341.00 | 290 489.00 | 817 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 010.00 | 611 090.00 | 374 921.00 | 986 010.00 |
BT Marchandises | 90 827.00 | | 90 827.00 | 90 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BZ Autres créances | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CF Disponibilités | 137 863.00 | | 137 863.00 | 137 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 810.00 | | 269 810.00 | 269 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 820.00 | 611 090.00 | 644 730.00 | 1 255 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 128 600.00 | 128 062.00 | | 128 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 470.00 | 62 538.00 | | 64 470.00 |
DL TOTAL (I) | 214 031.00 | 211 562.00 | | 214 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 263.00 | 255 378.00 | | 213 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 186.00 | 13 474.00 | | 20 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 509.00 | 175 201.00 | | 142 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 188.00 | 60 339.00 | | 50 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 699.00 | 508 408.00 | | 430 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 730.00 | 719 970.00 | | 644 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 352.00 | 282 361.00 | | 258 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 197.00 | | 2 494 197.00 | 2 494 197.00 |
FG Production vendue services | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 203.00 | | 2 495 203.00 | 2 495 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 218.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 136.00 | 60 905.00 | | 8 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 136.00 | 60 905.00 | | 8 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 339.00 | 6 540.00 | | 5 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 339.00 | 17 149.00 | | 5 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | 43 756.00 | | 2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 468.00 | 17 486.00 | | 17 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 232.00 | 2 678 589.00 | | 2 524 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 762.00 | 2 616 050.00 | | 2 459 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 470.00 | 62 538.00 | | 64 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 879.00 | | 2 131.00 | 983 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 718.00 | | 2 131.00 | 942 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 871.00 | 91 218.00 | | 519 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 871.00 | 91 218.00 | | 519 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 509.00 | 142 509.00 | | 142 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 643.00 | 40 296.00 | 162 975.00 | 212 643.00 |
VI Groupe et associés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 699.00 | 258 352.00 | 162 975.00 | 430 699.00 |