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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 081.00 | 376 081.00 | | 376 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 975.00 | 11 777.00 | 8 198.00 | 19 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 105.00 | 184 630.00 | 78 475.00 | 263 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 314.00 | 345 143.00 | 42 170.00 | 387 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 252.00 | 929 331.00 | 155 921.00 | 1 085 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 366.00 | 8 752.00 | 471 614.00 | 480 366.00 |
BZ Autres créances | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CF Disponibilités | 232 295.00 | | 232 295.00 | 232 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 216.00 | 8 752.00 | 723 464.00 | 732 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 468.00 | 938 083.00 | 879 385.00 | 1 817 468.00 |
CU Autres participations | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 347 457.00 | 347 457.00 | | 347 457.00 |
DH Report à nouveau | -87 529.00 | -110 132.00 | | -87 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 888.00 | 22 604.00 | | 160 888.00 |
DL TOTAL (I) | 454 355.00 | 293 467.00 | | 454 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 739.00 | 131 958.00 | | 86 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184.00 | 1 701.00 | | 2 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 613.00 | 67 650.00 | | 28 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 472.00 | 237 599.00 | | 257 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 030.00 | 440 887.00 | | 425 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 385.00 | 734 354.00 | | 879 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 010.00 | 422 163.00 | | 372 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 704.00 | | 100 547.00 | 984 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 686.00 | | 2 369.00 | 393 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 016.00 | | 97 403.00 | 553 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 002.00 | | 776.00 | 38 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 993.00 | 35 639.00 | | 881 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 137.00 | 2 720.00 | | 385 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 855.00 | 32 918.00 | | 496 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 410.00 | 76 410.00 | | 76 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
UX Autres créances clients | 448 039.00 | 448 039.00 | | 448 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 227.00 | 33 207.00 | 53 020.00 | 86 227.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 998.00 | 499 921.00 | 27 077.00 | 526 998.00 |
VW T.V.A. | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 480.00 | 371 460.00 | 53 020.00 | 424 480.00 |