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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 495.00 | 14 152.00 | 3 343.00 | 17 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 183.00 | 40 636.00 | 12 548.00 | 53 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 159.00 | 54 788.00 | 35 371.00 | 90 159.00 |
BT Marchandises | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
BZ Autres créances | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 66 041.00 | | 66 041.00 | 66 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 258.00 | 54 788.00 | 150 470.00 | 205 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 924.00 | 12 435.00 | | 8 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 154.00 | -33 512.00 | | -48 154.00 |
DL TOTAL (I) | 52 670.00 | 100 824.00 | | 52 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 1 283.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 2 626.00 | | 3 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 326.00 | 116 139.00 | | 93 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 800.00 | 124 799.00 | | 97 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 470.00 | 225 622.00 | | 150 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 800.00 | 124 799.00 | | 97 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 159.00 | | | 90 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 529.00 | 9 259.00 | | 45 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 529.00 | 9 259.00 | | 45 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
UX Autres créances clients | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |