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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 143.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 236 558.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 368.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 271 314.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 46 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 804 874.00 | |
BZ Autres créances | | | 113 779.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 149.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 065 548.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 336 862.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 471.00 | 221 470.00 | | 221 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
DH Report à nouveau | -531 921.00 | -543 596.00 | | -531 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 066.00 | 11 675.00 | | 42 066.00 |
DL TOTAL (I) | -246 238.00 | -288 304.00 | | -246 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 363.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 148.00 | 391 427.00 | | 386 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 634.00 | 366 155.00 | | 346 634.00 |
EA Autres dettes | 850 054.00 | 944 273.00 | | 850 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 100.00 | 1 702 217.00 | | 1 583 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 862.00 | 1 413 913.00 | | 1 336 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 026.00 | 757 945.00 | | 627 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 095.00 | | 18 998.00 | 751 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 685.00 | | 18 998.00 | 729 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 358.00 | 53 421.00 | | 445 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 561.00 | 53 421.00 | | 441 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 148.00 | 386 148.00 | | 386 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 294.00 | 101 294.00 | | 101 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 053.00 | 93 979.00 | 756 074.00 | 850 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 853 377.00 | 853 377.00 | | 853 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 267.00 | 922 899.00 | 2 368.00 | 925 267.00 |
VW T.V.A. | 154 199.00 | 154 199.00 | | 154 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 100.00 | 827 025.00 | 756 074.00 | 1 583 100.00 |