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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
AN Terrains | 223 152.00 | 223 152.00 | | 223 152.00 |
AP Constructions | 814 757.00 | 586 616.00 | 228 140.00 | 814 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 182.00 | 2 158 157.00 | 103 025.00 | 2 261 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 452.00 | 221 761.00 | 65 690.00 | 287 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 615.00 | | 123 615.00 | 123 615.00 |
BF Prêts | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 310.00 | 3 199 344.00 | 625 966.00 | 3 825 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 754.00 | | 126 754.00 | 126 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 480.00 | | 1 000 480.00 | 1 000 480.00 |
BZ Autres créances | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CF Disponibilités | 1 353 087.00 | | 1 353 087.00 | 1 353 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 118.00 | | 2 559 118.00 | 2 559 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 428.00 | 3 199 344.00 | 3 185 084.00 | 6 384 428.00 |
CU Autres participations | 101 808.00 | | 101 808.00 | 101 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
DG Autres réserves | 708 161.00 | 429 656.00 | | 708 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 285.00 | 278 505.00 | | 185 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 077.00 | 854 791.00 | | 1 040 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 265.00 | 1 241 901.00 | | 1 100 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 404.00 | 87 083.00 | | 121 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 036.00 | 535 390.00 | | 542 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 188.00 | 274 884.00 | | 381 188.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 006.00 | 2 139 259.00 | | 2 145 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 084.00 | 2 994 051.00 | | 3 185 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 761.00 | 1 108 258.00 | | 1 280 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 790.00 | 5 445.00 | 48 235.00 | 42 790.00 |
FD Production vendue biens | 4 151 973.00 | 469 450.00 | 4 621 424.00 | 4 151 973.00 |
FG Production vendue services | 462 517.00 | 6 841.00 | 469 358.00 | 462 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657 281.00 | 481 736.00 | 5 139 017.00 | 4 657 281.00 |
FM Production stockée | | | -68 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 320 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 364.00 | 5 183.00 | | 18 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 866.00 | 32 059.00 | | 37 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 230.00 | 37 243.00 | | 56 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 654.00 | 13 641.00 | | 103 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 480.00 | 653.00 | | 30 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 135.00 | 15 037.00 | | 134 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 904.00 | 22 206.00 | | -77 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 564.00 | 56 765.00 | | 62 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 848.00 | 4 867 073.00 | | 5 261 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 563.00 | 4 588 568.00 | | 5 076 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 285.00 | 278 505.00 | | 185 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 256.00 | 208 568.00 | | 65 256.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 256.00 | 208 568.00 | | 65 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 036.00 | 542 036.00 | | 542 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 010.00 | 185 010.00 | | 185 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 457.00 | 123 457.00 | | 123 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UP Prêts | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 481.00 | 1 000 481.00 | | 1 000 481.00 |
VB T. V. A. | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 675.00 | 377.00 | 1 099 299.00 | 1 099 675.00 |
VI Groupe et associés | 121 404.00 | 121 404.00 | | 121 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 024.00 | 1 049 024.00 | | 1 049 024.00 |
VW T.V.A. | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 007.00 | 1 045 708.00 | 1 099 299.00 | 2 145 007.00 |