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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 234.00 | 98 223.00 | 13 011.00 | 111 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 358.00 | 53 662.00 | 16 696.00 | 70 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 061.00 | 151 884.00 | 44 177.00 | 196 061.00 |
BT Marchandises | 134 877.00 | | 134 877.00 | 134 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
BZ Autres créances | 157 721.00 | | 157 721.00 | 157 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 754.00 | | 392 754.00 | 392 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 815.00 | 151 884.00 | 436 931.00 | 588 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
DH Report à nouveau | | -120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 099.00 | 63 018.00 | | 20 099.00 |
DL TOTAL (I) | 124 921.00 | 104 822.00 | | 124 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 601.00 | 110 080.00 | | 31 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 850.00 | 368 886.00 | | 216 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 239.00 | 62 817.00 | | 26 239.00 |
EA Autres dettes | 37 321.00 | 57 699.00 | | 37 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 010.00 | 599 482.00 | | 312 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 931.00 | 704 304.00 | | 436 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 641.00 | 536 706.00 | | 301 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 517.00 | | 117 653.00 | 443 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 109.00 | 196 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 377.00 | 111 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 732.00 | 70 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 924.00 | | 24 687.00 | 98 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 224.00 | | 92 866.00 | 330 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 369.00 | | 100.00 | 14 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 886.00 | 57 302.00 | 177 304.00 | 271 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 994.00 | 4 199.00 | 1 970.00 | 95 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 893.00 | 53 103.00 | 175 334.00 | 175 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 850.00 | 216 850.00 | | 216 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
UX Autres créances clients | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
VB T. V. A. | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VC Groupe et associés | 100 374.00 | 100 374.00 | | 100 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 601.00 | 21 232.00 | 10 369.00 | 31 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 793.00 | | | 137 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 943.00 | 223 499.00 | 4 443.00 | 227 943.00 |
VW T.V.A. | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 010.00 | 301 641.00 | 10 369.00 | 312 010.00 |