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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AP Constructions | 57 704.00 | 54 767.00 | 2 938.00 | 57 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 339.00 | 17 851.00 | 24 488.00 | 42 339.00 |
BF Prêts | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 972.00 | 130 364.00 | 2 080 608.00 | 2 210 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 494.00 | 7 078.00 | 220 416.00 | 227 494.00 |
BZ Autres créances | 238 517.00 | | 238 517.00 | 238 517.00 |
CF Disponibilités | 506 953.00 | | 506 953.00 | 506 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 094.00 | 7 078.00 | 968 016.00 | 975 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 066.00 | 137 442.00 | 3 048 624.00 | 3 186 066.00 |
CU Autres participations | 1 880 510.00 | 50 155.00 | 1 830 355.00 | 1 880 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 033.00 | | | 154 033.00 |
DG Autres réserves | 874 372.00 | | | 874 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 928.00 | | | 1 069 928.00 |
DP Provisions pour risques | 108 688.00 | | | 108 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 688.00 | | | 108 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 419.00 | | | 937 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 640.00 | | | 686 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 535.00 | | | 207 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 008.00 | | | 1 870 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 624.00 | | | 3 048 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 527.00 | | | 1 140 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 978 026.00 | | 978 026.00 | 978 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 602.00 | | 988 602.00 | 988 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 986.00 | | | -6 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 260.00 | | | 1 069 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 359.00 | | | 1 035 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 422.00 | 7 786.00 | | 72 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 592.00 | 7 786.00 | | 65 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 288.00 | | 1 600.00 | 110 288.00 |
6T Sur comptes clients | 5 662.00 | 1 416.00 | | 5 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 733.00 | 14 500.00 | | 42 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 021.00 | 14 500.00 | 1 600.00 | 153 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 416.00 | 1 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 020.00 | 73 020.00 | | 73 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
UP Prêts | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 219 001.00 | 219 001.00 | | 219 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VC Groupe et associés | 227 189.00 | 227 189.00 | | 227 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 419.00 | 207 939.00 | 729 480.00 | 937 419.00 |
VI Groupe et associés | 686 640.00 | 686 640.00 | | 686 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 850.00 | 466 011.00 | 36 839.00 | 502 850.00 |
VW T.V.A. | 91 171.00 | 91 171.00 | | 91 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 008.00 | 1 140 527.00 | 729 480.00 | 1 870 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
ST Autres comptes | 166 557.00 | | | 166 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 484.00 | | | 75 484.00 |
YT Sous‐traitance | 101 480.00 | | | 101 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 720.00 | | | 197 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 445.00 | | | 384 445.00 |