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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 524.00 | | 80 524.00 | 80 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 857.00 | 28 885.00 | 128 972.00 | 157 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CF Disponibilités | 119 927.00 | | 119 927.00 | 119 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 766.00 | | 144 766.00 | 144 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 623.00 | 28 885.00 | 273 738.00 | 302 623.00 |
CU Autres participations | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 986.00 | 680.00 | | 1 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 908.00 | 151 306.00 | | -19 908.00 |
DL TOTAL (I) | -9 538.00 | 160 370.00 | | -9 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 919.00 | 126 919.00 | | 276 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 3 294.00 | | 4 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649.00 | 7 474.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 276.00 | 137 687.00 | | 283 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 738.00 | 298 057.00 | | 273 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 276.00 | 137 687.00 | | 283 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 990.00 | | -2 990.00 | -2 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 990.00 | | -2 990.00 | -2 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 170.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 170.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -170.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010.00 | 186 717.00 | | 2 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 918.00 | 35 411.00 | | 21 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 908.00 | 151 306.00 | | -19 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 574.00 | | 283.00 | 157 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 955.00 | | 283.00 | 82 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 070.00 | 4 815.00 | | 24 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 070.00 | 4 815.00 | | 24 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 524.00 | | 80 524.00 | 80 524.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VI Groupe et associés | 276 919.00 | 276 919.00 | | 276 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 063.00 | 16 539.00 | 80 524.00 | 97 063.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 276.00 | 283 276.00 | | 283 276.00 |