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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 181.00 | 172 706.00 | 474.00 | 173 181.00 |
AH Fonds commercial | 645 006.00 | | 645 006.00 | 645 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 450.00 | 456 734.00 | 55 716.00 | 512 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 098.00 | 476 012.00 | 6 086.00 | 482 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 192.00 | | 82 192.00 | 82 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 525.00 | 1 559 919.00 | 903 607.00 | 2 463 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 085 347.00 | 24 230.00 | 1 061 117.00 | 1 085 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 485.00 | 53 000.00 | 143 485.00 | 196 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 926.00 | 53 000.00 | 1 270 926.00 | 1 323 926.00 |
BZ Autres créances | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
CF Disponibilités | 2 551 394.00 | | 2 551 394.00 | 2 551 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 873.00 | 130 230.00 | 5 255 643.00 | 5 385 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 398.00 | 1 690 148.00 | 6 159 250.00 | 7 849 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 550 587.00 | 454 466.00 | 96 122.00 | 550 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
DG Autres réserves | | 1 062 998.00 | | |
DH Report à nouveau | -130 328.00 | | | -130 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 373.00 | -1 193 326.00 | | 1 583 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 196.00 | 453 823.00 | | 2 037 196.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 112 086.00 | | | 112 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 534.00 | 26 000.00 | | 392 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 620.00 | 26 000.00 | | 504 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 107.00 | 940 059.00 | | 941 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 244.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 785.00 | 87 750.00 | | 106 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 608.00 | 583 411.00 | | 912 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 490.00 | 867 880.00 | | 809 490.00 |
EA Autres dettes | 30 567.00 | 11 499.00 | | 30 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 571.00 | 1 718 630.00 | | 816 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 434.00 | 4 209 473.00 | | 3 617 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 250.00 | 4 704 796.00 | | 6 159 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 097 623.00 | 5 105 859.00 | 9 203 482.00 | 4 097 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 623.00 | 5 105 859.00 | 9 203 482.00 | 4 097 623.00 |
FM Production stockée | | | 900 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 196 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 956 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 511 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 103.00 | 74 455.00 | | 20 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 103.00 | 145 217.00 | | 20 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | 45.00 | | 2 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | 27 981.00 | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 330.00 | 117 236.00 | | 17 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 426.00 | -75 704.00 | | 106 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 219 467.00 | 2 503 949.00 | | 10 219 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 636 094.00 | 3 697 275.00 | | 8 636 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 373.00 | -1 193 326.00 | | 1 583 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 316.00 | 126 603.00 | | 1 433 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 248.00 | 58 924.00 | | 568 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 068.00 | 67 678.00 | | 865 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 504 620.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 747.00 | 24 230.00 | 22 747.00 | 75 747.00 |
6T Sur comptes clients | 8 740.00 | 44 260.00 | | 8 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 487.00 | 68 490.00 | 22 747.00 | 84 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 487.00 | 573 110.00 | 48 747.00 | 110 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 608.00 | 912 608.00 | | 912 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 491.00 | 809 491.00 | | 809 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816 571.00 | 816 571.00 | | 816 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 192.00 | | 82 192.00 | 82 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 107.00 | 807 757.00 | 118 350.00 | 941 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490 949.00 | 1 490 949.00 | | 1 490 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 142.00 | 1 490 949.00 | 82 192.00 | 1 573 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 650.00 | 3 377 300.00 | 118 350.00 | 3 510 650.00 |